國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金分紅公告
國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2024年10月18日
1、公告基本信息
基金名稱 國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)壽安保尊恒利率債債券
基金主代碼 008875
基金合同生效日 2020年5月21日
基金管理人名稱 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
基金托管人名稱 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金基金合同》、《國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
收益分配基準(zhǔn)日 2024年9月24日
各基金份額類別的簡(jiǎn)稱 國(guó)壽安保尊恒利率債債券A 國(guó)壽安保尊恒利率債債券C
各基金份額類別的交易代碼 008875 008876
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0791 1.0598
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 78,843,153.17 3,109,481.34
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） - -
本次分紅方案（單位：人民幣元/10份基金份額） 0.0600 0.0600
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2024年度的第3次分紅
注：本基金每10份A類基金份額發(fā)放紅利0.0600元人民幣，每10份C類基金份額發(fā)放紅利0.0600元人民幣。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年10月21日
除息日 2024年10月21日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年10月22日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2024年10月21日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2024年10月22日直接劃入其基金賬戶，2024年10月23日起投資者可以查詢或贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤(rùn)，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
（3）本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2024年10月18日15：00前）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)國(guó)壽安保基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
（4）若投資者選擇紅利再投資方式并在2024年10月21日申請(qǐng)贖回基金份額的，其賬戶余額（包括紅利再投資份額）低于1份時(shí)，本基金將自動(dòng)計(jì)算其分紅收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。
（5）本基金的基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄國(guó)壽安保基金管理有限公司網(wǎng)站（http://www.gsfunds.com.cn）或撥打國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)電話4009-258-258（免長(zhǎng)途費(fèi)）咨詢相關(guān)事宜。
（6）本基金銷售機(jī)構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式請(qǐng)見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)及基金管理人網(wǎng)站公示信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)壽安保基金管理有限公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國(guó)壽安保基金管理有限公司
2024年10月18日
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