國壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的長期停牌股票調(diào)整估值方法的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公告〔2017〕第13號）以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》（中基協(xié)發(fā)〔2013〕第13號）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，國壽安?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q本公司）決定自2024年9月24日起對本公司旗下基金（交易型開放式指數(shù)證券投資基金除外）所持有的“合肥城建”（股票代碼：002208）、“國泰君安”（股票代碼：601211）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，股票所屬行業(yè)指數(shù)以中國證券投資基金業(yè)協(xié)會AMAC行業(yè)指數(shù)作為計(jì)算依據(jù)。
待“合肥城建”、“國泰君安”復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，恢復(fù)按市場價格進(jìn)行估值，屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。
特此公告
國壽安保基金管理有限公司
2024年9月25日
國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金持有的長期停牌股票調(diào)整估值方法的公告.pdf