天弘越南市場股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要（更新）
天弘越南市場股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)(A類份額)基金產(chǎn)品
資料概要（更新）
編制日期：2024年10月31日
送出日期：2024年11月01日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 天弘越南市場股票發(fā)起（QDII） 基金代碼 008763
基金簡稱A 天弘越南市場股票發(fā)起（QDII）A 基金代碼A 008763
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年01月20日 境外托管人 香港上海匯豐銀行有限公司
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 胡超 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2020年01月20日
證券從業(yè)日期 2013年06月17日
其他 基金合同生效三年后的對應(yīng)日，若本基金基金資產(chǎn)凈值低于兩億元，基金合同自動(dòng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限?！痘鸷贤飞旰罄^續(xù)存續(xù)的，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)五十個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算并終止基金合同，且無需召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，把握越南經(jīng)濟(jì)成長帶來的機(jī)會(huì)，挖掘越南市場的優(yōu)質(zhì)公司，力爭為投資者獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍 本基金可投資境內(nèi)境外市場：針對境外市場，本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具：在已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“公募基金”，包含交易型開放式基金ETF）；普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期
政府債券等貨幣市場工具；金融衍生產(chǎn)品（遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品）、結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品（與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品）以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。針對境內(nèi)市場：本基金的投資范圍包括境內(nèi)具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)許可的其他金融工具。基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于越南主題企業(yè)發(fā)行的股票、存托憑證等的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 主要投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、越南主題的界定、股票投資策略、基金投資策略、固定收益資產(chǎn)投資策略、境內(nèi)資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生品投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 越南VN30指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）*90%+人民幣活期存款利率（稅后）*10%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于境外證券市場，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、境外證券市場風(fēng)險(xiǎn)等特殊投資風(fēng)險(xiǎn)。
注:詳見《天弘越南市場股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)招募說明書》"基金的投資"章節(jié)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：圖示為本基金在各個(gè)國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資占本基金在各個(gè)國家
（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資之和的比重；圖示比例為本基金在各個(gè)國家（地
區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)凈值比例。
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購／贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi) M＜500萬 1.00%
500萬≤M 1000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
180天≤N＜365天 0.25%
365天≤N 0.00%
注：同一交易日投資人可以多次申購本基金，申購費(fèi)率按每筆申購申請單獨(dú)計(jì)算。申購費(fèi)用
由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.30% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 100,000.00 元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 100,000.00 元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 合同約定的其他費(fèi)用，包括律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。 第三方收取方
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.52%
注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)：（1）單一市場風(fēng)險(xiǎn)。相比以全球作為投資范圍的組合，本基金將較
易受到單一市場風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。（2）宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)成長放緩或利率抬升可能會(huì)影響基金
所投資之特定地域或市場的公司股價(jià)。（3）政策風(fēng)險(xiǎn)?；鹚顿Y之特定地域或市場可能會(huì)
采用自由化的經(jīng)濟(jì)政策，這一趨勢的逆轉(zhuǎn)將影響該地域或市場的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（4）價(jià)格管制風(fēng)
險(xiǎn)。特定市場政府可能會(huì)對某些資產(chǎn)進(jìn)行價(jià)格控制，并可能在未來對商品或服務(wù)采取價(jià)格管控
行為，這可能會(huì)對投資公司的利潤產(chǎn)生不利影響。（5）股票市場管制風(fēng)險(xiǎn)。所投市場對于股
市的監(jiān)管可能發(fā)生變化，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)可能會(huì)引入對交易成本和自由度產(chǎn)生不利影響的監(jiān)管措
施。（6）前沿市場風(fēng)險(xiǎn)。作為前沿市場，全球金融市場的不穩(wěn)定性可能會(huì)一定程度上影響前
沿市場的市場情緒。（7）地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。地緣政治風(fēng)險(xiǎn)向來被認(rèn)為是影響世界經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定的
因素，偶發(fā)性的地域沖突，或受到全球恐怖主義威脅的影響，此風(fēng)險(xiǎn)于擬投資的市場并不常見，
但是地緣政治的不穩(wěn)定性可能會(huì)影響該市場的股票價(jià)格。（8）信用評級下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。任何地
域市場的主權(quán)評級下調(diào)，都將影響該地域或市場的投資的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（9）外匯風(fēng)險(xiǎn)。作為原
材料的進(jìn)口國及人力資源、貨物和服務(wù)的出口國，任何外匯市場的波動(dòng)都可能影響基金投資的
價(jià)值。（10）勞動(dòng)力市場風(fēng)險(xiǎn)。低廉的工資成本是許多新興市場企業(yè)的競爭優(yōu)勢，工資監(jiān)管的
變化可能會(huì)影響這些公司的盈利能力，從而影響它們的股價(jià)。（11）環(huán)境整頓風(fēng)險(xiǎn)。新興市場
對于環(huán)境監(jiān)管通常相對放松，任何環(huán)境整頓的加劇都可能對該市場的工業(yè)部門產(chǎn)生影響。（12）
外匯管制風(fēng)險(xiǎn)。政府為平衡國際收支和維持本國貨幣匯率有可能對外匯進(jìn)出實(shí)行的限制性措施，
任何限制性措施都將影響外匯市場進(jìn)而影響基金投資的價(jià)值。（13）基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為發(fā)起式基金，基金合同生效三年后的對應(yīng)日，若基金規(guī)模低于2億元的，基金合同將
自動(dòng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。同時(shí)，若本基金連續(xù)五十
個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元情形的，基金合
同應(yīng)當(dāng)終止，并按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算，且無需召開基金份額持有人大會(huì)。因此，
基金份額持有人還有可能面臨基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。2、海外投資的特殊風(fēng)險(xiǎn)：證券市場
價(jià)格會(huì)因?yàn)閲H政治環(huán)境、宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)因素、國家政策、投資人風(fēng)險(xiǎn)收益偏好和市場流動(dòng)
程度等各種因素的變化而波動(dòng)，將對本基金資產(chǎn)產(chǎn)生潛在風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)主要包括：海外市場
風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、法律和政府管制風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。
3、其他風(fēng)險(xiǎn)：普通股票型證券投資基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、大額贖
回風(fēng)險(xiǎn)、金融模型風(fēng)險(xiǎn)、衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)、境外證券借貸、正回購／逆回購風(fēng)險(xiǎn)、投資境內(nèi)資
產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)、投資境內(nèi)流通受限證券的風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征
表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊/核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.thfund.com.cn］［客服電話：
95046］
●《天弘越南市場股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金合同》
《天弘越南市場股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)托管協(xié)議》
《天弘越南市場股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)招募說明書》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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