天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘越南市場股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）增設(shè)份額并相應(yīng)修改相關(guān)法律文件的公告
天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘越南市場股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）增設(shè)份額并相應(yīng)修改相關(guān)法律文件的公告
為滿足投資者的理財需求，提供更靈活的理財服務(wù)，根據(jù)《天弘越南市場股票型發(fā)起式證
券投資基金（QDII）基金合同》、《天弘越南市場股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）招募說明
書》及其更新的有關(guān)約定，天弘基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人
交通銀行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）協(xié)商一致，決定自2024年11月1日起增加天
弘越南市場股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）（以下簡稱“本基金”）D類基金份額，并相應(yīng)修
改基金合同等法律文件的有關(guān)內(nèi)容?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、增設(shè)D類基金份額的基本情況
1、基金份額類別
本基金在現(xiàn)有份額的基礎(chǔ)上增設(shè)D類基金份額。
在投資者認購/申購時收取認購/申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，并不再
從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額；在投資者認購/申購時不收取認
購/申購費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費
用的，稱為C類基金份額；在投資者申購時不收取申購費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷
售服務(wù)費，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的，稱為D類基金份額。本基金A類、C類及D
類基金份額的登記機構(gòu)均為天弘基金管理有限公司。
本基金A類、C類和D類基金份額單獨設(shè)置基金代碼。A類基金份額代碼008763，C類基金
份額代碼008764，D類基金份額代碼022524。本基金各類基金份額將分別計算和公告基金份
額凈值和基金份額累計凈值。投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
2、D類基金份額的費率結(jié)構(gòu)
1）本基金D類基金份額不收取申購費用；
2）本基金D類基金份額的贖回費率具體如下表所示： 持有時間（N）
N＜7天
7天≤N＜30天
N≥30天
贖回費率
1.50%
1.00%
0.00%
3）本基金D類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日D類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.25%年
費率計提。
銷售服務(wù)費的計算方法如下：
H=E×0.25%÷當年天數(shù)
H為D類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為D類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人核對
一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式根據(jù)基金管理人指令于次月首日起
5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，再由基金管理人代付給各基金銷售機
構(gòu)。若遇法定節(jié)假日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至法定節(jié)假日結(jié)束之日起5個工作
日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起5個工作日內(nèi)支付。
3、投資管理
本基金將對各類基金份額的資產(chǎn)合并進行投資管理。
4、信息披露
由于基金費用的不同，本基金各類基金份額將分別計算并公布基金份額凈值和基金份額
累計凈值。新增的D類基金份額自2024年11月1日起，在不晚于每個開放日的第二個估值日
內(nèi)，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額的基金份額
凈值和基金份額累計凈值。
二、重要提示
1、投資者可自2024年11月1日起辦理本基金D類基金份額的申購、贖回及定期定額投資
業(yè)務(wù)；若日后調(diào)整上述業(yè)務(wù)的適用范圍，基金管理人將另行通知或公告。
2、本基金增設(shè)D類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同等法律文件對原有基金份額持有人的
利益無實質(zhì)性不利影響，不需召開基金份額持有人大會。此次修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符
合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。
3、基金管理人及基金托管人對《天弘越南市場股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金合
同》和《天弘越南市場股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）招募說明書》等法律文件進行了相應(yīng)
修訂。修訂后的上述法律文件自2024年11月1日起生效。
4、投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）查閱本基金修訂后的法律文件或撥打客
戶服務(wù)電話（95046）獲取相關(guān)信息。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資前應(yīng)認真閱讀基金的基金合同、招募說明書、
基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二四年十一月一日
附件：
《天弘越南市場股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金合同》修訂對照表
所在部分
第二部分 釋義
第三部分 基金的基本
情況
第六部分 基金份額的
申購與贖回
第七部分 基金合同當事
人及權(quán)利義務(wù)
第十五部分 基金費用
與稅收
第十六部分 基金的收
益與分配
修訂前
無
九、基金份額的類別
……
在投資者認購/申購時收取認購/申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收
取贖回費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為
A類基金份額。從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費、不收取認購/申購費
用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本
基金A類基金份額和C類基金份額單獨計算基金份額凈值，計算公式為計
算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、基金份額分為A類和C類基金份額。投資人在申購A類基金份額時
支付申購費用，申購C類基金份額不支付申購費用，而是從該類別基金資產(chǎn)
中計提銷售服務(wù)費。
4、……本基金A類和C類基金份額的贖回費率由基金管理人決定，并
在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。……
5、……C類基金份額不收取申購費用。
6、本基金A類和C類基金份額的贖回費用由贖回該類基金份額的基金
份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取?！?
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：天弘基金管理有限公司
住所：天津自貿(mào)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）響螺灣曠世國際大廈A座1704-241號
法定代表人：胡曉明
設(shè)立日期：2004年11月8日
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2004]164號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：人民幣5.143億元
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：（022）83310208
一、基金費用的種類
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費；
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、從C類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費
年費率為 0.25%。本基金銷售服務(wù)費按前一日 C 類基金份額資產(chǎn)凈值的
0.25%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.25%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
三、基金收益分配原則
3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取
銷售服務(wù)費，各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，同一類別的
每一基金份額享有同等分配權(quán)；
修訂后
64、D類基金份額：指在投資申購基金時不收取申購費用、贖回時收取贖回
費用，且從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額
九、基金份額的類別
……
在投資者認購/申購時收取認購/申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收
取贖回費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為
A類基金份額。從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費、不收取認購/申購費
用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額，稱為C類基金份額。
從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費、不收取申購費用，在贖回時根據(jù)持有
期限收取贖回費用的基金份額，稱為D類基金份額。
本基金A類、C類和D類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不
同，本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額單獨計算基金份額
凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類
別基金份額總數(shù)。
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、基金份額分為A類、C類和D類基金份額。投資人在申購A類基金
份額時支付申購費用，申購C類基金份額和D類基金份額不支付申購費用，
而是從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
4、……本基金A類、C類和D類基金份額的贖回費率由基金管理人決
定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示?！?
5、……C類基金份額和D類基金份額不收取申購費用。
6、本基金A類、C類和D類基金份額的贖回費用由贖回該類基金份額
的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取?！?
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：天弘基金管理有限公司
住所：天津自貿(mào)試驗區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號寶風大廈23層
法定代表人：韓歆毅
設(shè)立日期：2004年11月8日
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2004]164號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：人民幣5.143億元
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：（022）83310208
一、基金費用的種類
3、C類基金份額和D類基金份額的銷售服務(wù)費；
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、從C類基金份額和D類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類和D類基金份額的銷售
服務(wù)費年費率為0.25%。本基金銷售服務(wù)費按前一日C類或D類基金份額
資產(chǎn)凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.25%÷當年天數(shù)
H為C類或D類基金份額每日應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費
E為C類或D類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
三、基金收益分配原則
3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額和D
類基金份額收取銷售服務(wù)費，各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所
不同，同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
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