同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告
同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2024年11月22日
1. 公告基本信息
基金名稱 同泰恒利純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 同泰恒利純債
基金主代碼 008728
基金合同生效日 2020年2月18日
基金管理人名稱 同泰基金管理有限公司
基金托管人名稱 浙商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《同泰恒利純債債券型證券投資基金基金合同》、《同泰恒利純債債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年11月18日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2024 年度第十一次分紅
下屬分類基金的基金簡(jiǎn)稱 同泰恒利純債A 同泰恒利純債C 同泰恒利純債D
下屬分類基金的交易代碼 008728 008729 020710
截止基準(zhǔn)日
下屬分類基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分類基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.3746 1.3848 1.4320
基準(zhǔn)日下屬分類基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 568,986,403.77 339,851,484.28 268,825,537.67
本次下屬分類基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.6200 0.6200 0.6400
2. 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年11月25日
除息日 2024年11月25日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月26日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者，將以2024年11月25日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，其紅利再投資的基金份額將于2024年11月26日直接計(jì)入其基金賬戶，2024年11月27日起可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
注：選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2024年11月26日自基金托管賬戶劃出，投資者實(shí)際到賬時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)劃付時(shí)間為準(zhǔn)。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
(1)權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
(2)本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。本次分紅方式將以權(quán)益登記日注冊(cè)登記系統(tǒng)記錄的分紅方式為準(zhǔn)。
投資者如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2024年11月22日前(含當(dāng)日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過銷售機(jī)構(gòu)提供的其他非現(xiàn)場(chǎng)交易方式辦理變更手續(xù)。
如投資者在多家銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的基金份額的分紅方式變更，只適用于該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下托管的基金份額。
(3)投資者可通過本基金管理人網(wǎng)站(www.tongtaiamc.com)或撥打全國(guó)免長(zhǎng)途費(fèi)的客服熱線(400-830-1666)咨詢相關(guān)情況。
同泰基金管理有限公司
2024年11月22日
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