永贏欣益純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2024年12月24日
1公告基本信息
基金名稱 永贏欣益純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 永贏欣益一年
基金主代碼 008722
基金合同生效日 2020年08月06日
基金管理人名稱 永贏基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金
運(yùn)作管理辦法》、《永贏欣益純債一年定期開放債券型發(fā)起式
證券投資基金基金合同》、《永贏欣益純債一年定期開放債券
型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等。
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月20日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣
元） 1.0862
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人
民幣元） 161,507,674.99
截止基準(zhǔn)日基金按照基金合同約定
的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額 （單
位：人民幣元）
-
本次分紅方案（單位：人民幣元/10份基金份額） 0.108
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金2024年度的第3次分紅
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月24日
除息日 2024年12月24日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月25日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)
的說明
選擇紅利再投資的投資者， 其紅利將按照2024年12月24日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額， 并于
2024年12月25日直接計(jì)入其基金賬戶，2024年12月26日起投資者可以查詢并在開放日贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤(rùn)，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用
3其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）對(duì)于權(quán)益登記日開放辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的基金，權(quán)益登記日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
?。?）投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含當(dāng)日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者通過銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過永贏基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢所持有基金份額的分紅方式，如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前通過銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
?。?）本基金收益分配并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。
?。?）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站www.maxwealthfund.com或撥打客戶服務(wù)電話400-805-8888咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者在購(gòu)買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
特此公告。
永贏基金管理有限公司
2024年12月24日
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