永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下
部分基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會[2017]13號公告）的規(guī)定，永贏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，決定自2024年09月27日起，對本公司旗下基金持有的停牌股票“國泰君安”（代碼：601211）采用“指數(shù)收益法”進行估值，其中所用指數(shù)為中基協(xié)基金行業(yè)股票估值指數(shù)（簡稱“AMAC行業(yè)指數(shù)”）。
待該股票復(fù)牌交易并且體現(xiàn)出活躍市場交易特征后，將恢復(fù)為采用當日收盤價格進行估值，屆時將不再另行公告。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險，敬請投資者在投資基金前認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資者在購買基金前認真考慮、謹慎決策。
特此公告。
永贏基金管理有限公司
2024年09月28日
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