中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金首個開放期開放申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 中信保誠嘉裕五年定開純債
基金主代碼 008429
基金運作方式 契約型、定期開放式
基金合同生效日 2019年12月24日
基金管理人名稱 中信保誠基金管理有限公司
基金托管人名稱 渤海銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 中信保誠基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2024年12月25日
贖回起始日 2024年12月25日
注：中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）首個開放期將
開放15個工作日，開放時間為2024年12月25日至2025年1月15日，即自2024年12
月25日起（含該日）至2025年1月15日（含該日）期間的工作日的交易時間，本基金接
受申購、贖回業(yè)務(wù)申請。自2025年1月16日起本基金將進入下一運作封閉期，封閉期內(nèi)本
基金不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。
2日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）
業(yè)務(wù)的辦理時間
根據(jù)《中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金基金合同》《中信保誠嘉裕五年
定期開放債券型證券投資基金招募說明書》的規(guī)定，本基金的封閉期為自基金合同生效之日
起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）5年的期間。本
基金的首個封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）5年的期間，如果封
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閉期到期日的次日為非工作日的，封閉期相應(yīng)順延。首個封閉期結(jié)束之后第一個工作日起
（包括該日）進入首個開放期，第二個封閉期為首個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）5
年的期間，如果封閉期到期日的次日為非工作日的，封閉期相應(yīng)順延，以此類推。本基金封
閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。
本基金自每個封閉期結(jié)束之后第一個工作日起（包括該日）進入開放期。投資人辦理基
金份額的申購和贖回等業(yè)務(wù)的開放日為本基金開放期的每個工作日。本基金每個開放期不少
于5個工作日且不超過20個工作日。在不違反法律法規(guī)的前提下，基金管理人可以對封閉
期和開放期的設(shè)置規(guī)則進行調(diào)整，并提前公告?；鸸芾砣丝稍诓贿`反法律法規(guī)的前提下，
根據(jù)市場情況調(diào)整開放期相關(guān)安排并在調(diào)整前公告。基金管理人可設(shè)置或不設(shè)置開放期申購
規(guī)模上限。具體控制措施詳見開放期相關(guān)安排的公告。如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不
可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同需暫停申購或贖
回業(yè)務(wù)的，開放期時間順延，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人屆時公告
為準。
本基金辦理基金份額的申購和贖回的開放日為開放期內(nèi)的每個工作日。投資人在開放日
辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易
日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停
申購、贖回時除外。封閉期內(nèi)，本基金不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，亦不上市交易。
本基金首個開放期將開放15個工作日，開放時間為2024年12月25日至2025年1月
15日，即自2024年12月25日起（含該日）至2025年1月15日（含該日）期間的工作日
的交易時間，本基金接受申購、贖回業(yè)務(wù)申請。自2025年1月16日起本基金將進入下一運
作封閉期，封閉期內(nèi)本基金不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。在開
放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機構(gòu)確認接受
的，其基金份額申購、贖回價格為開放期內(nèi)下一開放日基金份額申購、贖回的價格；但若投
資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束之后提出申購、贖回申請的，視為無效申請。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
通過銷售機構(gòu)申購本基金的單筆最低金額為1元（含申購費）人民幣。各銷售機構(gòu)對本
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基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
投資人通過本公司直銷中心首次申購最低金額為10萬元（含申購費）人民幣，追加申
購每筆最低金額1元（含申購費）人民幣。本基金直銷中心單筆申購最低金額可由基金管理
人酌情調(diào)整。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當
采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕?
購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風險控制
的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾?
人必須在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上
公告。
3.2申購費率
基金份額申購費用由投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、
登記等各項費用。
本基金申購費率如下：
申購金額（M/元） 申購費率
前端收費:
M＜50萬 0.60%
50萬≤M＜200萬 0.40%
200萬≤M＜500萬 0.20%
M≥500萬 1000元/筆
注：M：申購金額；單位：元
3.3其他與申購相關(guān)的事項
申購以金額申請，遵循“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的基金份額
凈值為基準進行計算。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每筆贖回申請不得低于1份；基金份額持有人贖回
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時或贖回后將導(dǎo)致在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足1份的，需一并全部贖回。
基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額為1份。基金份額持有人因贖回、轉(zhuǎn)換等
原因?qū)е缕浠鹳~戶內(nèi)剩余的基金份額低于1份時，登記系統(tǒng)可對該剩余的基金份額自動進
行強制贖回處理。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾?
人必須在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上
公告。
4.2贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收
取。其中，除基金合同另有約定外，對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入
基金財產(chǎn)，對其他投資者所收取的贖回費中不低于贖回費總額的25%歸入基金財產(chǎn)，其余用
于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
本基金贖回費率如下：
持有期限（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0.00%
注：基金管理人決定本基金暫停下一封閉期運作時，對該開放期最后一日日終留存的基金份
額將全部自動贖回，并且不收取贖回費。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
贖回以份額申請，遵循“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額
凈值為基準進行計算。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
本基金目前暫不開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況以屆時公告為準。
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6定期定額投資業(yè)務(wù)
本基金目前暫不開通定期定額投資業(yè)務(wù)，具體開通定期定額投資業(yè)務(wù)情況以屆時公告為
準。
7基金銷售機構(gòu)
7.1場外銷售機構(gòu)
7.1.1直銷機構(gòu)
中信保誠基金管理有限公司直銷柜臺：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路16號19層，
郵編200120，直銷傳真：021-50120895，客服熱線：400-666-0066。
7.1.2場外非直銷機構(gòu)
具體名單詳見基金管理人網(wǎng)站的相關(guān)公示。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實情，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售本基金
或變更上述銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露
安排
在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機
構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
如本基金暫停運作，基金管理人可以根據(jù)實際情況調(diào)整或暫停凈值公告。
9其他需要提示的事項
（1）本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開
放期結(jié)束之日次日起（包括該日）5年的期間。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，也
不上市交易。請投資者合理安排資金進行投資。
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（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的
費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指
定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，并在不對基金份額持有
人權(quán)益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期或不
定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基
金管理人可以適當調(diào)低基金申購費率和贖回費率。
（4）當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確
保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則
的規(guī)定。
（5）有關(guān)本基金本次開放期開放申購、贖回業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行
公告。
（6）本公告僅對本基金首個開放期內(nèi)開放申購、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明，本基
金后續(xù)開放申購、贖回業(yè)務(wù)的情況將另行公告。投資者欲了解本基金的詳細情況，可通過本
公司網(wǎng)站或相關(guān)銷售機構(gòu)查閱《中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金基金合同》
和《中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料，投資者亦可
致電中信保誠基金管理有限公司客戶服務(wù)電話400-666-0066，或登錄本公司網(wǎng)站
www.citicprufunds.com.cn進行查詢。
（7）基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，
但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益和本金安全。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低
并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的
保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營
狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資人應(yīng)當認真閱讀基金合同、
招募說明書等基金信息披露文件，了解本基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投
資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應(yīng)，自主判斷基
金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
特此公告。
中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金首個開放期開放申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
中信保誠基金管理有限公司
2024年12月25日
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