大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)《關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定，大成基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與基金托管人協(xié)商一致，自2024年9月12日起，對(duì)本公司旗下證券投資基金持有的停牌股票諾輝健康（股票代碼：6606.HK）按照3.54港元/股進(jìn)行估值。
若以上股票其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征，將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇二四年九月十三日
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