國聯(lián)睿享86個月定期開放債券型證券投資基金2024年第四次分紅公告
1．公告基本信息
基金名稱 國聯(lián)睿享86個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 國聯(lián)睿享86個月定開債券
基金主代碼 008048
基金合同生效日 2019年10月31日
基金管理人名稱 國聯(lián)基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《國聯(lián)睿享86個
月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《國聯(lián)睿享86個月
定期開放債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日 2024年12月13日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年第四次分紅
下屬基金份額類別的基金簡稱 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 國聯(lián)睿享86個月定開債券C
下屬基金份額類別的交易代碼 008048 008049
截止基準日下屬
基金份額類別的
相關(guān)指標
基準日下屬基金份額類別份額凈
值（單位：人民幣元） 1.0500 1.0444
基準日下屬基金份額類別可供分
配利潤（單位：人民幣元） 705,775,242.77 708.20
截止基準日按照基金合同約定的
分紅比例計算的下屬基金份額類
別應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
- -
本次下屬基金份額類別分紅方案
（單位：元/10份基金份額） 0.04 0.04
2．與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月18日
除息日 2024年12月18日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月19日
分紅對象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金全體持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明
1、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2024年12月18日的基金份額凈值實施轉(zhuǎn)
換。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2024年12月19日直接計入其基
金賬戶，2024年12月20日起可以查詢、贖回。
3、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2024年12月19日自基金托管賬戶劃出。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)國家稅收規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
3．其他需要提示的事項
（1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購或轉(zhuǎn)入的金額以除息后的基金份額凈值為計算基準確定申購或轉(zhuǎn)入的份額。
?。?）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
?。?）投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）或客戶服務(wù)電話（400-160-6000、010-56517299）查詢最后一次選擇成功的分紅方式。如希望變更分紅方式的，請于權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日），在基金開放日的交易時間內(nèi)通過各銷售機構(gòu)網(wǎng)點或國聯(lián)基金直銷電子交易平臺辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。
（5）基金分紅導(dǎo)致基金凈值變化不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。若因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至1元附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值低于初始面值的情況。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
國聯(lián)基金管理有限公司
2024年12月18日
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