華商計算機(jī)行業(yè)量化股票型發(fā)起式證券投資基金（華商計算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
華商計算機(jī)行業(yè)量化股票型發(fā)起式證券投資基金（華商計算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2024年8月9日
送出日期：2024年9月5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱華商計算機(jī)行業(yè)量化股票基金代碼007853
發(fā)起式
下屬基金簡稱華商計算機(jī)行業(yè)量化股票下屬基金代碼007853
發(fā)起式A
基金管理人華商基金管理有限公司基金托管人浙商銀行股份有限公司
基金合同生效日2019-10-30上市交易所及上市日期暫未上市-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)2019-10-30
基金經(jīng)理
理的日期艾定飛
證券從業(yè)日期2014-07-07
其他《基金合同》生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)
量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報
告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會
報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，
并召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其
規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
-
投資目標(biāo)本基金重點投資于計算機(jī)行業(yè)上市公司，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的前提下，構(gòu)建量化投
資組合，力求為基金份額持有人獲取長期穩(wěn)定超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包
括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、債券（包
括國內(nèi)依法發(fā)行交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債
券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、
可交換公司債券、次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、貨幣市場
工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、
股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具
（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票投資比例為基金資產(chǎn)的80%-95%，其中投資于計算機(jī)行
業(yè)上市公司相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終，在扣除
股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期
日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略本基金投資于計算機(jī)行業(yè)上市公司，使用量化策略對計算機(jī)行業(yè)界定內(nèi)的股票進(jìn)行篩
選并進(jìn)行權(quán)重的優(yōu)化，力爭在跟蹤計算機(jī)行業(yè)整體市場表現(xiàn)的同時，獲得相對于業(yè)績
比較基準(zhǔn)的長期穩(wěn)定超額收益。
具體投資策略詳見基金合同。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中信計算機(jī)指數(shù)收益率×80%+中證全債指數(shù)收益率×20%
風(fēng)險收益特征本基金是股票型證券投資基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型證券投資基
金、債券型證券投資基金及貨幣市場基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準(zhǔn)的比較圖
注：業(yè)績表現(xiàn)截止日期2023年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)?；鸷贤М?dāng)年按實際存續(xù)
期計算，不按整個自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費備注
率
M
500,000≤M
申購費（前收費）
2,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/筆-
N
7日≤N
30日≤N
贖回費
以此類推
1年≤N
N≥2年0%-
注：通過本公司直銷中心申購本基金的養(yǎng)老金客戶實施特定申購費率，詳見本基金《招募說明書》及相
關(guān)公告。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費1.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費0.20%基金托管人
銷售服務(wù)費-銷售機(jī)構(gòu)
審計費用年費用金額59,000.00元會計師事務(wù)所
信息披露費年費用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
注：其他費用詳見本基金基金合同、招募說明書及相關(guān)公告?；鸸芾碣M和基金托管費每日計提，逐日
累計至每月月末，按月支付。
本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
本基金審計費用以及信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終
實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.47%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資運作過程中面臨的主要風(fēng)險有：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、股指期貨等金融衍
生品投資風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券風(fēng)險、投資存托憑證的風(fēng)險、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險、本基金特有的風(fēng)險及
其他風(fēng)險。
本基金特有的風(fēng)險：
（1）量化模型構(gòu)建投資組合的投資風(fēng)險
本基金采用量化模型構(gòu)建投資組合，量化模型僅是選股模型，并不基于量化模型進(jìn)行高頻交易。在
實際運作過程中，本基金通過量化模型選擇股票并構(gòu)建股票投資組合，存在失效并導(dǎo)致基金虧損的風(fēng)險，
同時宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、股票市場環(huán)境、交易規(guī)則等發(fā)生重大變化也可能會影響模型的有效性，無法達(dá)到預(yù)
期的投資效果。
（2）行業(yè)配置風(fēng)險本基金為股票型基金，股票投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中投資于計算
機(jī)行業(yè)上市公司相關(guān)股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。該類型股票的波動會受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)
周期和公司自身經(jīng)營狀況等因素的影響。
因此本基金需承擔(dān)股票市場的下跌風(fēng)險；本基金堅持價值和長期投資理念，重視股票投資風(fēng)險的防
范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)
確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。仲裁委員會是中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，仲
裁地點是北京。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華商基金管理有限公司網(wǎng)站（www.hsfund.com）?？头娫挘?00-700-8880、
010-58573300。
1、《華商計算機(jī)行業(yè)量化股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《華商計算機(jī)行業(yè)量化股票型發(fā)起
式證券投資基金托管協(xié)議》、《華商計算機(jī)行業(yè)量化股票型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》；
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
3、基金份額凈值；
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式；
5、其他重要資料。
六、其他情況說明
無。
華商計算機(jī)行業(yè)量化股票型發(fā)起式證券投資基金（華商計算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf