嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2024年第三次收益分配公告
1公告基本信息
基金名稱 嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金
基金簡稱 嘉實商業(yè)銀行精選債券
基金主代碼 007670
基金合同生效日 2019年11月19日
基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司
基金托管人名稱 徽商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金基金合同》、《嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金招募說明書》等。
收益分配基準日 2024年9月30日
截止收益分配基準日的相關(guān)指標 基準日基金份額凈值（單位：元） 1.0523
基準日基金可供分配利潤（單位：元） 7,339,101.39
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：元） 1,467,820.28
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0500
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年的第三次分紅
注：（1）根據(jù)《嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金基金合同》，在符合有關(guān)基金分紅條
件的前提下，本基金每季度收益分配次數(shù)最少為1次，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12
次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的
20%；（2）截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額為每份基金份額應(yīng)分
配金額0.00498元，即每10份基金份額應(yīng)分配金額0.0498元；（3）本次實際分紅方案為每
10份基金份額發(fā)放紅利0.0500元。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年10月21日
除息日 2024年10月21日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年10月22日
分紅對象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明 投資者選擇紅利再投資方式的，現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值基準日為2024年10月21日，基金份額登記過戶日為2024年10月22日，紅利再投資的基金份額可贖回起始日為2024年10月23日。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的投資者，其現(xiàn)金紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
3其他需要提示的事項
（1）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人徽商銀行股份有限公司復(fù)核。
（2）因本次分紅導(dǎo)致基金凈值變化，不會改變本基金的風(fēng)險收益特征，不會降
低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。
（3）權(quán)益登記日當(dāng)日，申請贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額將享有本次分紅
權(quán)益，申請申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的基金份額將不享有本次分紅權(quán)益。
（4）如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)將其分紅方式默認
為現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
（5）投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到本基金銷售網(wǎng)點修改分紅方式。
本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投
資者可以到銷售網(wǎng)點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改
分紅方式的，敬請于2024年10月17日、10月18日到本基金銷售網(wǎng)點辦理變
更手續(xù)。
（6）投資者可以通過以下途徑咨詢、了解本基金有關(guān)詳情：
①嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)電話：
400-600-8800。
②銷售機構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式在基金管理人網(wǎng)站（www.jsfund.cn）公示，敬
請投資者留意。
嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2024年第三次收益分配公告.pdf