匯安裕和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
匯安裕和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2024年09月24日
送出日期：2024年09月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯安裕和純債債券 基金代碼 007611
基金簡稱A 匯安裕和純債債券A 基金代碼A 007611
基金簡稱C 匯安裕和純債債券C 基金代碼C 007612
基金管理人 匯安基金管理有限責任公司 基金托管人 浙商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年03月20日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個交易日
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
王作舟 2024年03月13日 2019年10月09日
吳樂玉 2024年09月23日 2017年02月27日
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止《基金合同》等，并召開基金份額持有人大會進行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風(fēng)險的前提下，力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券（含非公開發(fā)行的公司債券）、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、債券投資策略 在進行債券投資時，本基金將會考量利率策略、類屬配置策略、信用策略、相對價值策略和債券選擇策略，選擇合適時機投資于低估的債券品種，通過積極主動管理，獲得超額收益。 2、資產(chǎn)支持證券投資策略 3、國債期貨投資策略
業(yè)績比較基準 本基金的業(yè)績比較基準為：中債綜合指數(shù)（全價）收益率。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，屬證券投資基金中的較低風(fēng)險品種，其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：本基金合同生效日為2020年3月20日。合同生效當年按實際存續(xù)期計算，不按整個自然年度進
行折算。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
匯安裕和純債債券A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） M 0.60%
100萬≤M 0.40%
300萬≤M 0.20%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.20%
N≥30天 0.00%
匯安裕和純債債券C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.05%
N≥30天 0.00%
申購費A：本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用，但從本類別
基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額持有人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷
售、登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
申購費C：本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用，但從本類別
基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
贖回費A：本基金的贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回
基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的，收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對于持有期滿7天
（含）不滿30天的，將不低于贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登
記費和其他必要的手續(xù)費。
贖回費C：本基金的贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回
基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的，收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對于持有期滿7天
（含）不滿30天的，將不低于贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登
記費和其他必要的手續(xù)費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費C 0.10% 銷售機構(gòu)
審計費用 72,000.00 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 1、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費； 2、基金份額持有人大會費用； 3、基金的證券/期貨交易費用； 4、基金的銀行匯劃費用； 5、基金的相關(guān)賬戶的開戶費用及維護費用； 6、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
匯安裕和純債債券A
基金運作綜合費率（年化）
0.44%
注：基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準測算。
匯安裕和純債債券C
基金運作綜合費率（年化）
0.54%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資于本基金的主要風(fēng)險有：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、管理風(fēng)險、合
規(guī)風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險、基金管理人職責終止風(fēng)險、啟用側(cè)袋機制的風(fēng)險及其他風(fēng)險。
2、本基金特有風(fēng)險包括：本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，各類
債券的特定風(fēng)險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風(fēng)險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟、
政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標的成長性與
市場一致預(yù)期不符而造成個券價格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險?！痘鸷贤飞Ш?，連續(xù)60個工作日出現(xiàn)
基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的，基金管理人應(yīng)當終止《基金合同》，
無須召開基金份額持有人大會。投資人面臨《基金合同》終止的風(fēng)險。資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險、國債
期貨投資風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.huianfund.cn][010-56711690]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告、包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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