華夏恒益18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十二次分紅公告
1公告基本信息
基金名稱 華夏恒益18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華夏恒益18個(gè)月定開(kāi)債券
基金主代碼 007591
基金合同生效日 2019年9月4日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 江蘇銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《華夏恒益18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》《華夏恒益18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月20日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0151
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 120,183,514.38
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.143
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2024年度的第2次分紅
注：根據(jù)《華夏恒益18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》約定，在符合有
關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年至少分配一次，每年收益分配比例不得低于基金年度
可供分配利潤(rùn)的90%。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月25日
除息日 2024年12月25日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月26日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤(rùn)，暫不征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
注：目前本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅。本次紅利款將于2024年12月26日自基金
托管賬戶劃出。
3其他需要提示的事項(xiàng)
本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅。本基金采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期
與封閉期之間定期開(kāi)放的運(yùn)作方式，目前本基金處于封閉期，不辦理申購(gòu)與贖回
業(yè)務(wù)。
投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或撥打本公司客戶服務(wù)電
話（400-818-6666）了解本基金分紅有關(guān)情況，也可查閱本基金基金合同及招募
說(shuō)明書(shū)（更新）了解本基金詳細(xì)信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二四年十二月二十四日
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