興銀匯逸三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
興銀匯逸三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
興銀匯逸定開債
007563
契約型、定期開放式
2019年7月18日
興銀基金管理有限責(zé)任公司
江蘇銀行股份有限公司
興銀基金管理有限責(zé)任公司
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披
露管理辦法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以
及《興銀匯逸三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《興銀匯逸三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2024年9月9日
2024年9月9日
2.申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
根據(jù)基金合同的約定，本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的3個月對日的前一日止。本基金自每個封閉期結(jié)束之后第一個工作日起（包括該日）進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。
本基金處于第十九個運(yùn)作封閉期，自第十九個封閉期結(jié)束之后第一個工作日即2024年9月9日（包括該日）起，本基金將進(jìn)入第十九個開放期，開放期為2024年9月9日至2024年9月13日，在此開放期中辦理申購和贖回等業(yè)務(wù)，敬請投資者留意。對于具體辦理時間，由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過50%，本基金不向個人投資者銷售。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回或者轉(zhuǎn)換價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。在開放期最后一個開放日，投資人在基金合同約定之外的時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請的，視為無效申請。
自2024年9月14日起，本基金將進(jìn)入下一個封閉期，封閉期內(nèi)不接受申購、贖回申請。
3.申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資人通過本基金其他銷售機(jī)構(gòu)辦理申購時，單筆申購最低金額為1元（含申購費(fèi)），每筆追加申購的最低金額為1元（含申購費(fèi)）。通過直銷機(jī)構(gòu)首次申購的最低金額為50,000.00元（含申購費(fèi)），追加申購最低金額為50,000.00元（含申購費(fèi)），已有認(rèn)/申購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。其他銷售機(jī)構(gòu)的投資人欲轉(zhuǎn)入直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易要受直銷機(jī)構(gòu)最低金額的限制。
3.2申購費(fèi)率
投資者在申購時支付本基金的申購費(fèi)用。投資者交納申購費(fèi)用時，按申購金額采用比例費(fèi)率，具體費(fèi)率如下：
申購金額（含申購費(fèi)）
M＜100萬元
100萬元≤M＜300萬元
300萬元≤M＜500萬元
M≥500萬元
申購費(fèi)率
0.6%
0.4%
0.2%
1000元/筆
投資人在一天之內(nèi)如有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計算。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
（1）“未知價”原則，即申購價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
?。?）“金額申購”原則，即申購以金額申請；
?。?）當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
（4）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
?。?）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率。
4.贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時，每次贖回申請不低于1份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。
4.2贖回費(fèi)率
（1）在同一個開放期內(nèi)申購后又贖回的份額，且持有期限少于7日的，贖回費(fèi)率為1.5%；
（2）在同一個開放期內(nèi)申購后又贖回的份額，且持有期限大于等于7日的，贖回費(fèi)率為0.1%；
?。?）其他情況的贖回費(fèi)率為0%。
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。除對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)外，贖回費(fèi)用歸入基金財產(chǎn)的比例為25%，未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
（1）“未知價”原則，即贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
?。?）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
（3）當(dāng)日贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
?。?）贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；
?。?）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告；
?。?）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率。
5.基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1場外銷售機(jī)構(gòu)
5.1.1直銷機(jī)構(gòu)
興銀基金管理有限責(zé)任公司
注冊地址：平潭綜合實驗區(qū)金井灣商務(wù)營運(yùn)中心6號樓11層03-3房
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢三層、五層
法定代表人：吳若曼
聯(lián)系人：林娛庭
聯(lián)系電話：021-20296260
傳真：021-68630069
公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
客服電話：40000-96326
5.1.2場外代銷機(jī)構(gòu)
?。?）上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號53樓
法定代表人：李興春
公司網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
客服電話：400-032-5885
（2）上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路1500號8層M座
辦公地址：上海市浦明路1500號萬得大廈7樓
法定代表人：簡夢雯
公司網(wǎng)址：windmoney.com.cn
客服電話：400-799-1888
?。?）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)張楊路500號10樓
法定代表人：陶怡
公司網(wǎng)址：www.p21tumo.cn
客服電話：400-700-9665
?。?）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
法定代表人：其實
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
客服電話：400-1818-188
?。?）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號6層（集中登記地）
辦公地址：上海市閔行區(qū)申濱南路1226號諾亞財富中心
法定代表人：吳衛(wèi)國
公司網(wǎng)址：www.noah-fund.com
客服電話：400-821-5399
?。?）泰信財富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206
法定代表人：彭浩
公司網(wǎng)址：www.taixincf.com
客服電話：400-004-8821
5.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人將根據(jù)《興銀匯逸三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）和《興銀匯逸三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》（以下簡稱《招募說明書》）的有關(guān)約定，《基金合同》生效后，在本基金的封閉期內(nèi)，至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。在本基金的開放期內(nèi)，在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7.其他需要提示的事項
?。?）本公告僅對本基金開放定期申購、贖回業(yè)務(wù)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登在規(guī)定媒介上的《招募說明書》及其更新，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.hffunds.cn）進(jìn)行查詢。
?。?）投資者如有任何問題，可撥打本公司客戶服務(wù)電話（40000-96326）、基金托管人客服電話（95561）以及各銷售代理機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話。
（3）風(fēng)險提示：
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買債券型基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過50%，本基金不向個人投資者銷售。投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》《招募說明書》及其更新等文件，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
興銀基金管理有限責(zé)任公司
2024年9月7日
興銀匯逸三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)的公告.pdf