關于中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金調(diào)整托管費率并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
為更好地滿足投資者的投資理財需求，維護基金份額持有人的利益，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《開放式證券投資基金銷售費用管理規(guī)定》等法律法規(guī)的規(guī)定和《中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）的有關約定，中加基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2024年12月20日起，對旗下中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）調(diào)整基金托管費率，并相應修訂相關法律文件的有關內(nèi)容。具體調(diào)整方案如下：
一、調(diào)整托管費率：
本基金的基金托管費年費率由0.10%調(diào)整為0.05%。
二、《基金合同》及《托管協(xié)議》的修訂內(nèi)容
為確保本基金調(diào)整托管費率符合法律、法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定，本公司根據(jù)與基金托管人協(xié)商一致的結果，對《基金合同》及《中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）的相關內(nèi)容進行了修訂，并根據(jù)法律法規(guī)更新、基金管理人信息更新、基金托管人信息更新等修訂了《基金合同》、《托管協(xié)議》相關內(nèi)容。本次《基金合同》及《托管協(xié)議》修訂的內(nèi)容屬于《基金合同》及《托管協(xié)議》規(guī)定的基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可以修改的事項?！痘鸷贤芳啊锻泄軈f(xié)議》的具體修訂內(nèi)容如下：
（一）《基金合同》的修訂內(nèi)容
章節(jié)
修改前
修改后
全文
指定媒介、指定網(wǎng)站、指定報刊
規(guī)定媒介、規(guī)定網(wǎng)站、規(guī)定報刊
第一部分前言
……
七、本基金合同約定的基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實施之日起一年后開始執(zhí)行。
……
（刪除原第七條后，后續(xù)的條款序號相應調(diào)整）
第二部分釋義
……
52、指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
51、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
（刪除原第20項后，后續(xù)的條款序號相應調(diào)整）
第四部分基金份額的發(fā)售
3、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
3、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
第七部分基金合同當事人及權利義務
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上；
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的期限；
第十五部分基金費用與稅收
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費付款指令，基金托管人復核后于次月首日起第3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費付款指令，基金托管人復核后于次月首日起第3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
第十七部分基金的會計與審計
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、期貨相關從業(yè)資格的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
第十八部分基金的信息披露
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
……基金年度報告中的財務會計報告應當經(jīng)過具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
……基金年度報告中的財務會計報告應當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計。
第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的期限。
（二）《托管協(xié)議》的修訂內(nèi)容
章節(jié)
修改前
修改后
全文
指定媒介
規(guī)定媒介
一、基金托管協(xié)議當事人
住所：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街55號（100032）
法定代表人：陳四清
住所：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街55號（100032）
法定代表人：廖林
二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則
訂立本協(xié)議的依據(jù)是《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱《流動性風險管理規(guī)定》）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準則第7號〈托管協(xié)議的內(nèi)容與格式〉》、《中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）及其他有關規(guī)定。
訂立本協(xié)議的依據(jù)是《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱《流動性風險管理規(guī)定》）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準則第7號〈托管協(xié)議的內(nèi)容與格式〉》、《中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）及其他有關規(guī)定。
五、基金財產(chǎn)保管
（八）與基金財產(chǎn)有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金托管人、基金管理人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣嗽诤贤炇鸷?個工作日內(nèi)通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金托管人處。合同原件應存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門15年以上。
（八）與基金財產(chǎn)有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金托管人、基金管理人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同簽署后5個工作日內(nèi)通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金托管人處。合同原件應存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的期限。
十一、基金費用
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
十二、基金份額持有人名冊的保管
……
基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，并定期刻成光盤備份，保存期限為15年?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業(yè)務以外的其他用途，并應遵守保密義務。
……
基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，并定期刻成光盤備份，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的期限?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業(yè)務以外的其他用途，并應遵守保密義務。
十六、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（四）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
（四）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的期限。
三、其他需要提示的事項
1、本基金《基金合同》的修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定，調(diào)低托管費率對基金份額持有人的利益無實質(zhì)不利影響，屬于《基金合同》約定的無需召開基金份額持有人大會的情形，其他修訂事項不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發(fā)生變化，也對基金份額持有人的利益無實質(zhì)不利影響，亦無需召開基金份額持有人大會。
2、就上述調(diào)整事項，修訂后的《基金合同》、《托管協(xié)議》自2024年12月20日起生效，基金管理人將在三個工作日內(nèi)，一并更新基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站，投資者欲了解詳細信息請仔細閱讀本基金的《基金合同》、招募說明書及相關法律文件。
3、投資者可以登陸本公司網(wǎng)站（www.bobbns.com）或撥打客戶服務電話（400-00-95526）咨詢有關事宜。
風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司提醒投資者在投資前認真閱讀本基金的《基金合同》、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等文件，并選擇與自身風險承受能力相匹配的投資品種進行投資。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2024年12月18日
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