中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金分紅公告
1 公告基本信息
基金名稱 中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金
基金簡稱 中加優(yōu)選中高等級債券
基金主代碼 007557
基金合同生效日 2019年12月05日
基金管理人名稱 中加基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
根據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運
作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基
金基金合同》、《中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金招募說明書》
的有關規(guī)定
收益分配基準日 2024年12月03日
有關年度分紅次數(shù)的說明 本基金本次分紅為2024年度第1次分紅
下屬基金份額類別的基金簡稱 中加優(yōu)選中高等級債券A 中加優(yōu)選中高等級債券C
下屬基金份額類別的交易代碼 007557 007558
截止基準 日 下 屬
基金份 額類 別 的
相關指標
基準日下屬基金份額類別
凈值（單位:人民幣元） 1.0781 1.0620
基準日下屬基金份額類別
可供分配利潤（單位:人民
幣元）
36,262,105.57 167,900.14
本次下屬基金份額類別分紅方案（單位:元/10
份基金份額） 0.50 -
2 與分紅相關的其他信息
權益登記日 2024年12月12日
除息日 2024年12月12日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月13日
分紅對象 權益登記日在中加基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金
份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2024年12
月12日除權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投
資所轉換的基金份額于2024年12月13日直接劃入其基金賬戶。 本公
司對紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進行確認并通知各銷售機構。
2024年12月16日起投資者可以查詢。
稅收相關事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投
資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免
征收所得稅。
費用相關事項的說明
1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
2、 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收
申購費用。
注：1、權益登記日當日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含2024年12月12日)最后一次選擇的分紅方式為準。如希望修改分紅方式，請務必在2024年12月12日前(不含2024年12月12日)到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。
3其他需要提示的事項
中加基金管理有限公司客戶服務電話：400-00-95526（固定電話、移動電話均可撥打）網(wǎng)站：http://www.bobbns.com/
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，投資有風險，敬請投資人認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等相關法律文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2024年12月11日
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