易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票型發(fā)起式證券投資基金基金
產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月7日
送出日期：2024年11月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)ESG責(zé)任投資股
基金簡(jiǎn)稱基金代碼007548
票發(fā)起式
易方達(dá)基金管理有限公中國(guó)建設(shè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2019-09-02
基金類(lèi)型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2019-09-02
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理郭杰
證券從業(yè)日期2008-02-29
《基金合同》生效之日起三年后的年度對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2
億元的，《基金合同》自動(dòng)終止?！痘鸷贤飞M三年后繼續(xù)存續(xù)
其他：的，連續(xù)60個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的，本基金將根據(jù)
基金合同的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有
人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板以及
其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易
互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的香港證券市場(chǎng)股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通股
票”）、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政
府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、
可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、
投資范圍同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)
允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金
投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例
為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%（其中港股通股票
不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%），扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約
需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于
基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)
款等。股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依
照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。本基金非現(xiàn)金資產(chǎn)中不低于80%
的資產(chǎn)將投資于通過(guò)ESG責(zé)任投資方法選擇的股票。
1、本基金基于定量與定性相結(jié)合的宏觀及市場(chǎng)分析，確定組合中股票、
債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。2、在股票投資方面，本
基金主要以地區(qū)配置策略（對(duì)內(nèi)地和香港市場(chǎng)進(jìn)行自上而下的研究，
主要通過(guò)對(duì)財(cái)政金融政策、GDP增長(zhǎng)率、物價(jià)水平、利率走勢(shì)、匯率
走勢(shì)、證券市場(chǎng)相對(duì)估值水平等方面的分析，對(duì)內(nèi)地和香港市場(chǎng)的投
資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)）和個(gè)股投資策略（在個(gè)股篩選的考量因素中，
主要投資策略充分考慮企業(yè)所創(chuàng)造的社會(huì)價(jià)值，納入環(huán)境（E）、社會(huì)（S）和公司
治理（G）因素的考量，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行“自上而下”和“自下而上”
的個(gè)股選擇）進(jìn)行投資組合的構(gòu)建與調(diào)整。本基金可選擇投資價(jià)值高
的存托憑證進(jìn)行投資。3、在債券投資方面，本基金將主要通過(guò)類(lèi)屬配
置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。4、本基金將主要選擇流動(dòng)性好、
交易活躍的股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約進(jìn)行交易，以對(duì)沖投
資組合的風(fēng)險(xiǎn)。
滬深300 ESG基準(zhǔn)指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
15%+中債總指數(shù)收益率×15%
本基金為股票基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合基金、債
券基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)
互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投
資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、以及通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互
通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易
互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)。
注：投資者可閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：1、自2024年10月15日起，本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)由“MSCI中國(guó)A股指數(shù)收益率×70%+
中證港股通綜合指數(shù)收益率×15%+中債總指數(shù)收益率×15%”調(diào)整為“滬深300 ESG基準(zhǔn)
指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×15%+中債總指數(shù)收益率×15%”?；饦I(yè)
績(jī)比較基準(zhǔn)收益率在調(diào)整前后期間分別根據(jù)相應(yīng)的指標(biāo)計(jì)算。2、基金合同生效當(dāng)年期間的
相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類(lèi)型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
0元≤M
100萬(wàn)元≤M
200萬(wàn)元≤M
按筆收
M≥500萬(wàn)元取，1000非特定投資群體
申購(gòu)費(fèi)（前元/筆
收費(fèi)）
0元≤M
100萬(wàn)元≤M
200萬(wàn)元≤M
按筆收
M≥500萬(wàn)元取，1000特定投資群體
元/筆
0天
7天≤N≤29天0.75%
30天≤N≤89天0.50%
贖回費(fèi)
90天≤N≤179天0.50%
180天≤N≤364天0.50%
365天≤N≤729天0.25%
N≥730天0.00%
注：如果投資者多次申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率1.20%基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.20%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額60,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.44%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次
基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）本基金股票倉(cāng)位偏高且相對(duì)穩(wěn)定而面臨的
股票市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；（2）本基金非現(xiàn)金資產(chǎn)主要投資于通過(guò)ESG責(zé)任投資方法選擇的股
票而面臨的特有風(fēng)險(xiǎn)；（3）本基金投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允
許買(mǎi)賣(mài)的香港證券市場(chǎng)股票而面臨的香港股票市場(chǎng)及港股通機(jī)制帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；（4）本基金
投資范圍包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、存托憑證而面臨的其他額外風(fēng)
險(xiǎn)；（5）基金合同直接終止的風(fēng)險(xiǎn)。此外本基金還將面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金
法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、管理
風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)等其他一般風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳見(jiàn)《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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