南方理財(cái)金交易型貨幣市場(chǎng)基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概要(更新)
南方理財(cái)金交易型貨幣市場(chǎng)基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概要(更新)
南方理財(cái)金交易型貨幣市場(chǎng)基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料
概要(更新)
編制日期：2024年11月18日
送出日期：2024年12月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱南方理財(cái)金貨幣E基金代碼007522
南方基金管理股份有限中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日2014年12月5日
基金類型貨幣市場(chǎng)基金交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式
開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2016年8月26日
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理蔡奕奕
證券從業(yè)日期2006年3月1日
開始擔(dān)任本基金
2022年4月1日
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理董浩
證券從業(yè)日期2010年7月1日
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)
告中予以披露；連續(xù)20個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情況下，
基金合同應(yīng)當(dāng)終止；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
其他人情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，并召開
基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時(shí)，從其
規(guī)定。本基金設(shè)A類、E類和H類三類基金份額，A類與E類為場(chǎng)外
基金份額，H類為場(chǎng)內(nèi)基金份額。A類與E類基金份額的登記業(yè)務(wù)由南
方基金管理股份有限公司辦理。
注：自2019年6月5日起，本基金增加E類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳見《南方理財(cái)金交易型貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》第十二部分“基金的投資”。
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)，保持流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基
投資目標(biāo)
準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金、期
投資范圍
限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單，
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剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、
資產(chǎn)支持證券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)
性的貨幣市場(chǎng)工具。
未來若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他基金的，在不改變基金投
資目標(biāo)、不改變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并且法律法規(guī)允許貨幣市場(chǎng)基金投
資貨幣市場(chǎng)基金的條件下，本基金可投資其他貨幣市場(chǎng)基金，不需要召
開基金份額持有人大會(huì)，具體投資比例限制按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)
管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金將采用積極管理型的投資策略，在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、盡量降低基金
主要投資策略
凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并滿足流動(dòng)性的前提下，提高基金收益。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期中國(guó)人民銀行公布的七天通知存款利率（稅后）
本基金為貨幣市場(chǎng)基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
金、混合型基金和債券型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
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三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
本基金在一般情況下不收取申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用，但是出現(xiàn)以下情形之一：
（1）當(dāng)基金持有的現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到
期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于5%且偏離度為負(fù)時(shí)；
（2）當(dāng)本基金前10名基金份額持有人的持有份額合計(jì)超過基金總份額50%，且本基金
投資組合中現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融
工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于10%且偏離度為負(fù)時(shí)；
為確保基金平穩(wěn)運(yùn)作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人申請(qǐng)贖回基金
份額超過基金總份額的1%以上的贖回申請(qǐng)（超過基金總份額1%以上的部分）征收1%的強(qiáng)制
贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金資產(chǎn)。基金管理人與基金托管人協(xié)商確認(rèn)上述做
法無益于基金利益最大化的情形除外。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.30%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.25%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用135,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金
相關(guān)的信息披露費(fèi)用，會(huì)計(jì)
-其他費(fèi)用
師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)，基
金持有人大會(huì)費(fèi)用，基金的
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證券交易費(fèi)用，基金的銀行
匯劃費(fèi)用，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)
定可以列入的其它費(fèi)用
注:本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
本基金設(shè)A類、E類和H類三類基金份額，A類與E類為場(chǎng)外基金份額，H類為場(chǎng)內(nèi)基
金份額。A類與E類基金份額的登記業(yè)務(wù)由南方基金管理股份有限公司辦理；本基金H類基
金份額的登記業(yè)務(wù)由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理。三類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，
并分別公布各類基金份額的每萬份或每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益和七日年化收益率。A類與E類
基金份額通過基金管理人指定的場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購、申購和贖回等業(yè)務(wù)。H類基金份額
通過上海證券交易所場(chǎng)內(nèi)交易平臺(tái)辦理認(rèn)購、申購和贖回等業(yè)務(wù)，并在上海證券交易所上市
交易。不同份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最
終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.65%
基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
1、申購贖回風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金基金管理人可在每個(gè)開放日對(duì)本基金的累計(jì)申購/贖回或?qū)我毁~戶的累計(jì)
申購/贖回設(shè)定上限。如果投資人的申購或贖回申請(qǐng)接受后將使當(dāng)日申購或贖回相關(guān)控制指
標(biāo)超過上限，則投資人的申購或贖回申請(qǐng)可能確認(rèn)失敗。
（2）特定條件下，如基金收益為負(fù)、交易所假期休市等情況，基金可能暫停申購，投
資人可能面臨無法申購本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）特定條件下，如基金收益為負(fù)、交易所假期休市等情況，基金可能暫停贖回，投
資人可能面臨無法贖回本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）如若基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)，可能影響投資人的申購
贖回申請(qǐng)，損害投資人利益。
（5）基金管理人可能調(diào)整最小申購、贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資人按原最小申購、
贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回。
2、場(chǎng)內(nèi)基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管本基金將通過有效的套利機(jī)制使場(chǎng)內(nèi)基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在
一定范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈
值的情形，即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金收益分配風(fēng)險(xiǎn)
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（1）作為貨幣基金，大多數(shù)情況下，每日收益為正，但在極端情況下，當(dāng)基金賣出債
券所得收益及利息收入在扣除相關(guān)費(fèi)率之后可能為負(fù)，基金當(dāng)日出現(xiàn)負(fù)收益。
（2）本基金場(chǎng)外首次申購和追加申購的最低金額均為0.01元，若投資人申購份額較少，
由于投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，可能出現(xiàn)當(dāng)日基金收益無法顯示的情
況。
（3）本基金場(chǎng)內(nèi)基金份額的每日收益分配計(jì)入投資人收益賬戶，當(dāng)收益賬戶高于100
元以上時(shí)，整百元收益才兌付為基金份額轉(zhuǎn)入投資人的證券賬戶。投資人可在基金管理人網(wǎng)
站查詢收益賬戶明細(xì)。投資人賣出部分本基金份額時(shí)，不支付對(duì)應(yīng)的收益；但投資人份額全
部賣出時(shí)，以現(xiàn)金方式將全部累計(jì)收益與投資人結(jié)清。
4、交易費(fèi)用及二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性影響基金收益的風(fēng)險(xiǎn)
本基金在上海證券交易所上市交易，對(duì)于選擇通過二級(jí)市場(chǎng)交易的投資人而言，其投資
收益為買賣價(jià)差收益，交易費(fèi)用和二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性因素都會(huì)在一定程度上影響投資人的投資
收益。
（1）通過基金管理人指定的部分券商在二級(jí)市場(chǎng)交易基金份額的投資人將豁免征收交
易傭金。通過其他券商交易本基金基金份額的投資人將被收取交易傭金，交易傭金會(huì)減少投
資人的買賣價(jià)差收益。
（2）在其他條件不變的情況下，本基金的二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性可能影響本基金二級(jí)市場(chǎng)的
交易價(jià)格。即在其他條件不變的情況下，當(dāng)本基金二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性較差時(shí)，本基金可能出現(xiàn)
折價(jià)交易或溢價(jià)交易。特殊情況下，本基金也可能出現(xiàn)平價(jià)交易。
當(dāng)本基金出現(xiàn)折價(jià)交易時(shí)，賣出本基金份額持有人需要承受折價(jià)賣出的損失；當(dāng)本基金
出現(xiàn)溢價(jià)交易時(shí)，買入本基金的投資人需要承受溢價(jià)買入的損失。當(dāng)買賣價(jià)差收益為負(fù)值時(shí)，
期間投資人的投資收益為負(fù)。
5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指投資人提交了贖回申請(qǐng)后，基金管理人無法及時(shí)變現(xiàn)基金資產(chǎn)，導(dǎo)致贖
回款交收資金不足的風(fēng)險(xiǎn)；或者為應(yīng)付贖回款，變現(xiàn)沖擊成本較高，給基金資產(chǎn)造成較大的
損失的風(fēng)險(xiǎn)。大部分債券品種的流動(dòng)性較好，也存在部分企業(yè)債、資產(chǎn)證券化、回購等品種
流動(dòng)性相對(duì)較差的情況，如果市場(chǎng)短時(shí)間內(nèi)發(fā)生較大變化或基金贖回量較大可能會(huì)影響到流
動(dòng)性和投資收益。
（1）本基金的申購、贖回安排
本基金基金份額的申購與贖回包括場(chǎng)外和場(chǎng)內(nèi)兩種方式。本基金A類基金份額通過場(chǎng)外
方式辦理申購和贖回等業(yè)務(wù)；H類基金份額通過場(chǎng)內(nèi)方式辦理申購和贖回等業(yè)務(wù)。
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（基金銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，可在上述范圍內(nèi)規(guī)定具體的
交易時(shí)間），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申
購、贖回時(shí)除外。
（2）投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
本基金的投資范圍為現(xiàn)金、期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行
票據(jù)、同業(yè)存單，剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、
資產(chǎn)支持證券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具，
投資標(biāo)的均在證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的合法范圍之內(nèi)，且一般具備良好的市場(chǎng)流動(dòng)性和
可投資性。本基金投資范圍的設(shè)定也合理、明確，操作性較強(qiáng)。本基金為貨幣市場(chǎng)基金，本
基金采用積極管理型的投資策略，在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、盡量降低基金凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并滿足流動(dòng)
性的前提下，提高基金收益。根據(jù)《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》的
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相關(guān)要求，本基金會(huì)審慎評(píng)估所投資資產(chǎn)的流動(dòng)性，并針對(duì)性制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，因
此本基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也可以得到有效控制。
（3）巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)(贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出
申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額)超過前一
開放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理
人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。連續(xù)2日以上(含本數(shù))
發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申
請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過20個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在指定媒介上進(jìn)行公告。
當(dāng)基金發(fā)生巨額贖回，在單個(gè)基金份額持有人超過基金總份額50%以上的贖回申請(qǐng)情形
下，基金管理人可以延期辦理贖回申請(qǐng)。如基金管理人對(duì)于其超過基金總份額50%以上部分
的贖回申請(qǐng)實(shí)施延期辦理，延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以
下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止；如基金管
理人只接受其基金總份額50%部分作為當(dāng)日有效贖回申請(qǐng)，基金管理人可以根據(jù)“全額贖回”
或“部分延期贖回”的約定方式對(duì)該部分有效贖回申請(qǐng)與其他基金份額持有人的贖回申請(qǐng)一
并辦理。
巨額贖回業(yè)務(wù)的場(chǎng)內(nèi)處理，按照上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有
關(guān)規(guī)定辦理。
（4）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
本基金在面臨大規(guī)模贖回的情況下有可能因?yàn)闊o法變現(xiàn)造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。如果出現(xiàn)流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，可實(shí)施備
用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，作為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助措施，包括但
不限于延期辦理巨額贖回申請(qǐng)、暫停接受贖回申請(qǐng)、延緩支付贖回款項(xiàng)、暫?；鸸乐狄约?
中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。同時(shí)基金管理人應(yīng)時(shí)刻防范可能產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行日常監(jiān)控，保護(hù)持有人的利益。當(dāng)實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具時(shí)，有可能無法
按基金合同約定的時(shí)限支付贖回款項(xiàng)。
6、機(jī)會(huì)成本風(fēng)險(xiǎn)
由于本基金申購贖回的高效率使本基金對(duì)流動(dòng)性要求更高，本基金必須保持一定的現(xiàn)金
比例以應(yīng)付贖回的需求，在管理現(xiàn)金頭寸時(shí)，有可能存在現(xiàn)金過多而帶來的機(jī)會(huì)成本風(fēng)險(xiǎn)，
本基金長(zhǎng)期收益可能低于市場(chǎng)平均水平。
7、系統(tǒng)故障風(fēng)險(xiǎn)
本基金每日進(jìn)行清算和收益分配，系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)要求更高，可能出現(xiàn)系統(tǒng)故障導(dǎo)致基金無法
正常估值或辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
8、到點(diǎn)清算風(fēng)險(xiǎn)
本基金連續(xù)20個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情況下，基金合同應(yīng)當(dāng)終止。本基
金將啟動(dòng)到點(diǎn)終止的變現(xiàn)和清算流程。
9、重要貨幣市場(chǎng)基金特殊風(fēng)險(xiǎn)
本基金為經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)評(píng)估確定的重要貨幣市場(chǎng)基金，將根據(jù)《重要貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)管
暫行規(guī)定》規(guī)定適用特別監(jiān)管要求：（1）投資運(yùn)作指標(biāo)方面，本基金的投資集中度、資產(chǎn)
評(píng)級(jí)要求、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)管控、高流動(dòng)性資產(chǎn)比例、流動(dòng)受限資產(chǎn)比例、組合久期及杠桿率
等較一般貨幣基金更為嚴(yán)格；（2）規(guī)模控制方面，基金管理人將審慎確認(rèn)大額申購申請(qǐng)，
避免出現(xiàn)接受單一投資者申購申請(qǐng)后導(dǎo)致其持有份額超過基金總份額5%的情況；單一投資
者持有份額超過基金總份額5%的，基金管理人將與相關(guān)投資者就其贖回行為提前作出約束
性安排，包括但不限于單日凈贖回份額不得超過基金總份額的5%、延緩支付部分贖回款項(xiàng)
南方理財(cái)金交易型貨幣市場(chǎng)基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概要(更新)
等；必要時(shí)基金管理人可能采取設(shè)定單一投資者單日申購金額上限、基金單日凈申購比例上
限、以贖回申請(qǐng)規(guī)模確定接受申購申請(qǐng)規(guī)模、暫?；鹕曩彽纫?guī)模管控措施。本基金不滿足
相關(guān)條件可能被中國(guó)證監(jiān)會(huì)移出重要貨幣市場(chǎng)基金名單。請(qǐng)投資人特別關(guān)注本基金作為重要
貨幣市場(chǎng)基金的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的重要貨幣市場(chǎng)基金名單，合理安排資金進(jìn)行投
資。
二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
證券市場(chǎng)價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致
基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：
1、政策風(fēng)險(xiǎn)。2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)。3、利率風(fēng)險(xiǎn)。4、購買力風(fēng)險(xiǎn)。
三、管理風(fēng)險(xiǎn)
四、法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場(chǎng)普遍
規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場(chǎng)情況下本基金的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包
括基金管理人和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不同的銷售機(jī)構(gòu)
采用的評(píng)價(jià)方法也不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述可
能存在不同，投資人在購買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之
間的匹配檢驗(yàn)。
五、其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
南方理財(cái)金交易型貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2014年9月3
日證監(jiān)許可[2014]915號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)募集。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)
本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭(zhēng)議解決方式為仲裁。因本基金產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的
一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委
員會(huì)仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營(yíng)銷信息、資訊與增值服務(wù)，并可自主選
擇退訂，具體的服務(wù)說明詳見招募說明書“基金份額持有人服務(wù)”章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.nffund.com][客服電話：400-889-8899]
●《南方理財(cái)金交易型貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、
《南方理財(cái)金交易型貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》、
《南方理財(cái)金交易型貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》
●定期報(bào)告、包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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六、其他情況說明
暫無。
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