大成基金管理有限公司關(guān)于大成中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024年度第2次分紅的公告
大成基金管理有限公司關(guān)于大成中債3-5
年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024年度
第2次分紅的公告
公告送出日期：2024年12月20日
大成基金管理有限公司關(guān)于大成中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024年度第2次分紅的公告
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)
基金主代碼 007507
基金合同生效日 2019年6月27日
基金管理人名稱(chēng) 大成基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《大成中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》、《大成中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的約定
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月6日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2024年度第二次分紅
下屬基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D
下屬基金的交易代碼 007507 007508 020505
截止基準(zhǔn)日下屬基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.1379 1.1338 1.1379
基準(zhǔn)日下屬基金可供分配利潤(rùn)（單位:人民幣元） 77,986,419.77 870,517.33 1,322.23
截止基準(zhǔn) 15,597,283.96 174,103.47 264.45
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日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的下屬分級(jí)基金應(yīng)分配金額（單位:人民幣元）
本次下屬基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.3700 0.3700 0.3700
注：根據(jù)《大成中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》的規(guī)定，在符合有關(guān)基金分
紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分
配利潤(rùn)的20%；基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額
凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月23日
除息日 2024年12月23日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月24日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 1、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將以2024年12月23日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2024年12月24日直接計(jì)入其基金賬戶，2024年12月25日起可以查詢(xún)、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 基金收益分配時(shí)所產(chǎn)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)
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用由投資者自行承擔(dān)。選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
注：權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申購(gòu)（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）的本基金份額不享有本次分紅權(quán)益，
而權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）的本基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、如果投資者未選擇或未有效選擇基金分紅方式，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅，投資者
可通過(guò)查詢(xún)了解其基金分紅方式。如投資者在多家銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)了本基金，其在任一家銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
所做的基金份額的分紅方式變更，只適用于該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下托管的基金份額。
2、請(qǐng)投資本基金的基金份額持有人于本次分紅的權(quán)益登記日前務(wù)必致電基金管理人的客戶服
務(wù)熱線人工坐席或登陸公司網(wǎng)站核實(shí)基金分紅方式，本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人
記錄為準(zhǔn)。若投資者向基金管理人核實(shí)的基金分紅方式與投資者要求不符或與相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)記錄
的投資者分紅方式不符的，可在任意工作日到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益
登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3、由于向直銷(xiāo)客戶支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，為保護(hù)投資者的利益，
根據(jù)本基金合同的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)直銷(xiāo)客戶的現(xiàn)金分紅款小于2元時(shí)，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可將該
客戶的現(xiàn)金分紅款自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額計(jì)入其基金賬戶。
4、基金份額持有人欲了解本基金其它有關(guān)信息，可采取如下方法咨詢(xún)：
（1）大成基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.dcfund.com.cn。
（2）大成基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-5558（免長(zhǎng)途通話費(fèi)用）
（3）大成基金管理有限公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及本基金各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見(jiàn)本基金最新的招
募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金分紅導(dǎo)致基金凈值變化，不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提
高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇相適應(yīng)的基金產(chǎn)品進(jìn)行
投資，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
大成基金管理有限公司
2024年12月20日
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