摩根基金管理（中國）有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票估值調(diào)整的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號），經(jīng)與托管行協(xié)商一致，本公司決定對旗下基金（ETF除外）所持有的停牌股票國泰君安（601211）、海通證券（600837）自2024年9月26日起采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值。同時，對ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標(biāo)的ETF，考慮上述股票估值調(diào)整因素對標(biāo)的ETF份額凈值的影響后進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價格進(jìn)行估值，ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標(biāo)的ETF將恢復(fù)采用當(dāng)日份額凈值進(jìn)行估值，屆時不再另行公告。
特此公告。
摩根基金管理（中國）有限公司
2024年9月27日
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