摩根日本精選股票型證券投資基金(QDII)（摩根日本精選股票(QDII)A）基金產(chǎn)品資料概要更新
摩根日本精選股票型證券投資基金(QDII)（摩根日本
精選股票(QDII)A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年9月12日
送出日期：2024年9月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
摩根日本精選股票
基金簡稱基金代碼007280
(QDII)
摩根日本精選股票
下屬基金簡稱下屬基金代碼007280
(QDII)A
摩根基金管理（中國）
基金管理人基金托管人中國銀行股份有限公司
有限公司
摩根資產(chǎn)管理（亞太）
有限公司中國銀行(香港)有限公司
境外投資顧問JPMORGAN ASSET境外托管人Bank of China (Hong
MANAGEMENT (ASIA Kong) Limited
PACIFIC) LIMITED
基金合同生效日2019-07-31
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2019-07-31
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理張軍
證券從業(yè)日期2004-06-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者欲了解詳細(xì)情況，請閱讀招募說明書“基金的投資”章節(jié)。
本基金主要投資于日本上市公司股票，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下追求
投資目標(biāo)
超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報。
本基金在境外的投資范圍如下：
本基金境外主要投資于在日本證券市場以及在其他證券市場交易的日
本公司股票，此外，本基金還可投資于銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行
承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市
投資范圍場工具；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資
產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券；已與
中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌
交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證；已與中國證
監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注
冊的公募基金；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物
掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外
交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品。
本基金在境內(nèi)的投資范圍如下：
本基金境內(nèi)主要投資于具有良好流動性的金融工具，具體包括國債、
央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、地方政
府債、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、
可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、
銀行存款等，及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須
符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
本基金投資組合中股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的80%-95%，其中投資于日
本上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于現(xiàn)金或
者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)
金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略
本基金將綜合分析和持續(xù)跟蹤日本市場情況，企業(yè)基本面、競爭優(yōu)勢
等多方面因素，精選優(yōu)秀的日本企業(yè)進(jìn)行配置以構(gòu)建股票投資組合。
同時，本基金將結(jié)合股票、債券等各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征，確定合適
的資產(chǎn)配置比例。
2、股票投資策略
個股選擇方面，本基金通過對上市公司的財務(wù)狀況、業(yè)績持續(xù)性、公
主要投資策略
司治理三個方面的分析對公司投資價值進(jìn)行評估，主要投資于財務(wù)狀
況良好，業(yè)績增長具有可持續(xù)性，公司治理結(jié)構(gòu)合理的公司。根據(jù)上
述精選出的個股，結(jié)合各項定量和定性指標(biāo)挑選出最具上漲潛力的標(biāo)
的自下而上構(gòu)建投資組合。
3、其他投資策略：包括債券投資策略、中小企業(yè)私募債投資策略、證
券公司短期公司債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生品投
資策略。
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)：90%×東京證券交易所股價總指數(shù)收益率+
業(yè)績比較基準(zhǔn)
10%×稅后銀行活期存款收益率
本基金屬于股票型基金產(chǎn)品，預(yù)期風(fēng)險和收益水平高于混合型基金、
風(fēng)險收益特征
債券型基金和貨幣市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2024-06-30
0.80%其他資產(chǎn)
8.91%銀行存款和結(jié)算
備付金合計
90.29%權(quán)益投資
區(qū)域配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2024-06-30
100.00%日本
注：1.圖示范圍為報告期末在各個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資分布；
2.國家（地區(qū)）類別根據(jù)其所在的證券交易所確定，ADR、GDR按照存托憑證本身掛牌的
證券交易所確定；
3.圖示百分比為公允價值占股票及存托憑證的公允價值合計數(shù)比例（%）
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
數(shù)據(jù)截止日期：2023-12-31
25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%
2019 2020 2021 2022 2023
凈值增長率 8.42% 18.90% 12.92% -9.55% 17.45%
業(yè)績基準(zhǔn)收益率 11.68% 5.40% -1.05% -7.02% 20.53%
注：本基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
0元≤M
申購費（前收費）100萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
0天≤N
7天≤N
30天≤N
贖回費
1年≤N
2年≤N
N≥3年0.00%
注：1年=365日，以此類推。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)、投資顧問機(jī)
管理費1.80%
構(gòu)
托管費0.25%基金托管人
審計費用75,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約
其他費用
定可以在基金財產(chǎn)中列支的費用。
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費率如下表：
基金運(yùn)作綜合費率（年化）
2.11%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運(yùn)作費用以最
近一次年報基金披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)推算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者欲購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
（一）境外投資風(fēng)險
證券市場價格會因為國際政治環(huán)境、宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)因素、國家政策、投資人風(fēng)險收益
偏好和市場流動程度等各種因素的變化而波動，將對本基金資產(chǎn)產(chǎn)生潛在風(fēng)險，這種風(fēng)險主
要包括：
1、海外市場風(fēng)險
2、政治風(fēng)險
3、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險
4、匯率風(fēng)險
5、利率風(fēng)險
（二）基金運(yùn)作風(fēng)險
1、流動性風(fēng)險
2、操作風(fēng)險
3、大額贖回風(fēng)險
4、交易結(jié)算風(fēng)險
5、會計核算風(fēng)險
6、稅務(wù)風(fēng)險
7、金融模型風(fēng)險
8、衍生品投資風(fēng)險
（1）衍生品流動性風(fēng)險
（2）衍生品操作風(fēng)險
（3）法律風(fēng)險
9、中小企業(yè)私募債投資風(fēng)險
10、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險
11、證券公司短期公司債的投資風(fēng)險
12、信用風(fēng)險
13、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險
14、不可抗力風(fēng)險
（三）本基金特定風(fēng)險
1、本基金擬投資市場及資產(chǎn)的特有風(fēng)險
本基金主要投資于日本市場，因此一方面基金凈值會因日本股票市場的整體變化而出現(xiàn)
價格波動。另一方面由于日本所特有的政治因素、法律法規(guī)、市場狀況、經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢等也
將對基金的業(yè)績產(chǎn)生影響。以上所述因素可能會帶來市場的急劇下跌，從而導(dǎo)致投資風(fēng)險的
增加。
2、本基金擬投資資產(chǎn)的特有風(fēng)險
本基金作為股票型基金，在投資管理中會至少維持80%的股票投資比例，具有對股票
市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能完全規(guī)避市場下跌的風(fēng)險和個股風(fēng)險，在市場大幅上漲時也不能保
證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。
3、境外證券投資額度限制引致的風(fēng)險本基金將按照中國證監(jiān)會和外管局核準(zhǔn)的額度設(shè)
定基金募集期內(nèi)的募集規(guī)模上限。基金合同生效后，基金的資產(chǎn)規(guī)模不受上述限制，但基
金管理人有權(quán)根據(jù)基金的境外證券投資額度控制基金申購規(guī)模并暫?；鸬纳曩?。
4、投資于關(guān)聯(lián)基金的風(fēng)險
5、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險
因違法經(jīng)營或者出現(xiàn)重大風(fēng)險等情況，可能發(fā)生基金管理人被依法取消基金管理資格或
依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等情況。在基金管理人職責(zé)終止情況下，投資者
面臨基金管理人變更或基金合同終止的風(fēng)險。基金管理人職責(zé)終止，涉及基金管理人、臨時
基金管理人、新任基金管理人之間責(zé)任劃分的，相關(guān)基金管理人對各自履職行為依法承擔(dān)責(zé)
任。
關(guān)于本基金完整的風(fēng)險揭示請見本基金的《招募說明書》的“風(fēng)險揭示”章節(jié)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國
際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約
束力，仲裁費用及律師費用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn客服電話：400-889-4888
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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