格林泓鑫純債債券型證券投資基金分紅公告
1公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準(zhǔn)日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
下屬基金份額類別的基金簡稱
下屬基金份額類別的交易代碼
格林泓鑫純債債券型證券投資基金
格林泓鑫純債
006184
2018年10月29日
格林基金管理有限公司
中國工商銀行股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基
金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《格林泓鑫純債債券型證券
投資基金基金合同》《格林泓鑫純債債券型證券投資基金招募
說明書》的有關(guān)規(guī)定
2024年11月 22日
本基金本次分紅為 2024年度第2次分紅
格林泓鑫純債 A
006184
格林泓鑫純債C
006185
截至基準(zhǔn)日下屬基 金份
額類別的相關(guān) 指標(biāo)
本次下屬基金份額類別分紅方案（單
位:元/10 份基金份額）
基準(zhǔn)日下屬基金
份額類別凈值
（單位:人民幣 元）
基準(zhǔn)日下屬基金
份額類別可供分 配利
潤（單位:人 民幣元）
1.0876
9,300,905.07
0.42
1.0843
35,824,422.24
0.39
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
2024年11月28日
2024年11月28日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
紅利再投資相關(guān)事項的說明
2024年 11月29日
權(quán)益登記日在格林基金管理有限公司登記在冊的本
基金的全體基金份額持有人。
選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份 額將以 2024 年 11
月28日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投
資所轉(zhuǎn)換的基金份額于 2024 年11月 29日直接劃入其基金賬戶。本
公司對紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。
2024年12月2日起投資者可以查詢。
稅收相關(guān)事項的說明
費用相關(guān)事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金
收益，暫免征收所得稅。
1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的
基金份額免收申購費用。
注：（1）權(quán)益登記日當(dāng)日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益；
?。?）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅；
?。?）投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2024年11月28日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2024年11月28日前（不含2024年11月28日）到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。
3其他需要提示的事項
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風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，投資有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》《招募說明書》等相關(guān)法律文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
特此公告。
格林基金管理有限公司
2024年11月27日
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