格林泓鑫純債債券型證券投資基金分紅公告
格林泓鑫純債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2024年 10月29日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準日
有關年度分紅次數(shù)的說明
下屬基金份額類別的基金簡稱
下屬基金份額類別的交易代碼
格林泓鑫純債債券型證券投資基金
格林泓鑫純債
006184
2018年10月29日
格林基金管理有限公司
中國工商銀行股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基
金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《格林泓鑫純債債券型證券投
資基金基金合同》、《格林泓鑫純債債券型證券投資基金招募說
明書》的有關規(guī)定
2024年10月 23日
本基金本次分紅為 2024年度第1次分紅
格林泓鑫純債 A
006184
格林泓鑫純債C
006185
截至基準日下屬基 金份額
類別的相關 指標
本次下屬基金份額類別分紅方案（單
位:元/10 份基金份額）
基準日下屬基金
份額類別凈值
（單位:人民幣 元）
基準日下屬基金
份額類別可供分 配利潤
（單位:人 民幣元）
1.1396
49,078,593.73
0.56
1.1367
30,462,545.25
0.56
2 與分紅相關的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
2024年10月30日
2024年10月30日
2024年 10月31日
權(quán)益登記日在格林基金管理有限公司登記在冊的本
基金的全體基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份 額將以 2024 年 10
月30日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投
資所轉(zhuǎn)換的基金份額于 2024 年10月 31日直接劃入其基金賬戶。本公
司對紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進行確認并通知各銷售機構(gòu)。2024
年11月1日起投資者可以查詢。
稅收相關事項的說明
費用相關事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128 號
《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通 知》，基金向投資者分配
的基金收益，暫免征收所 得稅。
1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的
基金份額免收申購費用。
注：（1）權(quán)益登記日當日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益；
?。?）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅；
?。?）投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2024年10月30日）最后一次選擇的分紅方式為準。如希望修改分紅方式，請務必在2024年10月30日前（不含2024年10月30日）到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。
3其他需要提示的事項
格林基金管理有限公司客戶服務電話：400-1000-501（固定電話、移動電話均可撥打）
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風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，投資有風險，敬請投資人認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等相關法律文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
特此公告。
格林基金管理有限公司
2024年10月29日
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