萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在華創(chuàng)證券開通申購、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)及參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在華創(chuàng)證券開通申購、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)及參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
根據(jù)萬家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華創(chuàng)證券”）簽訂的銷售協(xié)議，自2024年10月28日起，本公司旗下部分基金在華創(chuàng)證券開通申購、轉(zhuǎn)換、定投及參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。投資者可在華創(chuàng)證券辦理基金的開戶、申購、贖回及轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請(qǐng)遵從華創(chuàng)證券的相關(guān)規(guī)定。
一、本次增加華創(chuàng)證券為銷售機(jī)構(gòu)的基金產(chǎn)品如下：
基金代碼 基金全稱
003329 萬家鑫安純債債券型證券投資基金A類
003330 萬家鑫安純債債券型證券投資基金C類
016598 萬家鑫安純債債券型證券投資基金E類
003520 萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金A類
003521 萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金C類
004079 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金A類
004080 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金C類
014494 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金E類
004464 萬家玖盛純債9個(gè)月定期開放債券型證券投資基金A類
004465 萬家玖盛純債9個(gè)月定期開放債券型證券投資基金C類
022183 萬家玖盛純債9個(gè)月定期開放債券型證券投資基金D類
004571 萬家家瑞債券型證券投資基金A類
004572 萬家家瑞債券型證券投資基金C類
004681 萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金A類
004682 萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金C類
006172 萬家鑫悅純債債券型證券投資基金A類
006173 萬家鑫悅純債債券型證券投資基金C類
008331 萬家可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金A類
008332 萬家可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金C類
009338 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類
009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有期債券型證券投資基金C類
013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金A類
013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金C類
015471 萬家鑫橙純債債券型證券投資基金A類
015472 萬家鑫橙純債債券型證券投資基金C類
015955 萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
016414 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金A類
016415 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金C類
016421 萬家惠利債券型證券投資基金A類
016422 萬家惠利債券型證券投資基金C類
016928 萬家鑫怡債券型證券投資基金A類
016929 萬家鑫怡債券型證券投資基金C類
017818 萬家CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類
017819 萬家CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)證券投資基金C類
018741 萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金A類
018742 萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金C類
019083 萬家穩(wěn)安60天持有期債券型證券投資基金A類
019084 萬家穩(wěn)安60天持有期債券型證券投資基金C類
020218 萬家錦利債券型發(fā)起式證券投資基金A類
020219 萬家錦利債券型發(fā)起式證券投資基金C類
020665 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類
020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券型證券投資基金C類
020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券型證券投資基金A類
020573 萬家穩(wěn)航90天持有期債券型證券投資基金C類
161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金
019684 萬家添利債券型證券投資基金(LOF)A類
161908 萬家添利債券型證券投資基金(LOF)C類
161911 萬家強(qiáng)化收益定期開放債券型證券投資基金
519186 萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金A類
519187 萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金C類
519188 萬家信用恒利債券型證券投資基金A類
519189 萬家信用恒利債券型證券投資基金C類
020798 萬家信用恒利債券型證券投資基金D類
519190 萬家雙利債券型證券投資基金A類
016580 萬家雙利債券型證券投資基金C類
519199 萬家家享中短債債券型證券投資基金A類
007926 萬家家享中短債債券型證券投資基金C類
016787 萬家家享中短債債券型證券投資基金D類
二、開通旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，自2024年10月28日起本公司上述基金開通在華創(chuàng)證券的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“基金轉(zhuǎn)換”）。基金轉(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為500份。同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)下的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換，同一基金的不同份額之間不能互相轉(zhuǎn)換，F(xiàn)OF基金、QDII基金暫不能與其他基金互相轉(zhuǎn)換。
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
(1)基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
(2)轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，贖回費(fèi)最低25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
三、基金定投業(yè)務(wù)
基金定投是指投資者通過向本公司指定的華創(chuàng)證券提交申請(qǐng)，約定申購周期、申購時(shí)間和申購金額，由華創(chuàng)證券在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動(dòng)投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成基金申購申請(qǐng)的一種長期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下：
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)參與基金
基金代碼 基金全稱
003329 萬家鑫安純債債券型證券投資基金A類
003330 萬家鑫安純債債券型證券投資基金C類
016598 萬家鑫安純債債券型證券投資基金E類
003520 萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金A類
003521 萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金C類
004079 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金A類
004080 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金C類
014494 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金E類
004571 萬家家瑞債券型證券投資基金A類
004572 萬家家瑞債券型證券投資基金C類
006172 萬家鑫悅純債債券型證券投資基金A類
006173 萬家鑫悅純債債券型證券投資基金C類
008331 萬家可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金A類
008332 萬家可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金C類
009338 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類
009339 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有期債券型證券投資基金C類
013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金A類
013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金C類
015471 萬家鑫橙純債債券型證券投資基金A類
015472 萬家鑫橙純債債券型證券投資基金C類
015955 萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
016414 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金A類
016415 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金C類
016421 萬家惠利債券型證券投資基金A類
016422 萬家惠利債券型證券投資基金C類
016928 萬家鑫怡債券型證券投資基金A類
016929 萬家鑫怡債券型證券投資基金C類
017818 萬家CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類
017819 萬家CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)證券投資基金C類
018741 萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金A類
018742 萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金C類
019083 萬家穩(wěn)安60天持有期債券型證券投資基金A類
019084 萬家穩(wěn)安60天持有期債券型證券投資基金C類
020218 萬家錦利債券型發(fā)起式證券投資基金A類
020219 萬家錦利債券型發(fā)起式證券投資基金C類
020665 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類
020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券型證券投資基金C類
020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券型證券投資基金A類
020573 萬家穩(wěn)航90天持有期債券型證券投資基金C類
161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金
019684 萬家添利債券型證券投資基金(LOF)A類
161908 萬家添利債券型證券投資基金(LOF)C類
519186 萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金A類
519187 萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金C類
519188 萬家信用恒利債券型證券投資基金A類
519189 萬家信用恒利債券型證券投資基金C類
020798 萬家信用恒利債券型證券投資基金D類
519190 萬家雙利債券型證券投資基金A類
016580 萬家雙利債券型證券投資基金C類
519199 萬家家享中短債債券型證券投資基金A類
007926 萬家家享中短債債券型證券投資基金C類
016787 萬家家享中短債債券型證券投資基金D類
(三)辦理方式
1、申請(qǐng)辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有開放式基金賬戶，具體開戶程序請(qǐng)遵循華創(chuàng)證券的相關(guān)規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可通過華創(chuàng)證券申請(qǐng)辦理相關(guān)萬家開放式基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循華創(chuàng)證券的相關(guān)規(guī)定。
(四)辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
(五)申購金額
投資者可與華創(chuàng)證券約定每期固定投資金額，每期定期定額申購金額最低下限為人民幣10元，無級(jí)差。
(六)扣款日期及扣款方式
1．投資者應(yīng)遵循相關(guān)華創(chuàng)證券的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2．華創(chuàng)證券將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請(qǐng)日。
3．投資者需指定相關(guān)華創(chuàng)證券認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4．扣款等其他相關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)以華創(chuàng)證券的規(guī)定為準(zhǔn)。
(七)申購費(fèi)率
投資者通過華創(chuàng)證券網(wǎng)上交易、手機(jī)端及臨柜方式參與申購、定投，具體申購費(fèi)率以華創(chuàng)證券所示公告為準(zhǔn)。
(八)扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊(cè)登記人按照本款第（六）條規(guī)則確定的基金申購申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額。申購份額將在確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自確認(rèn)成功后1個(gè)工作日起查詢申購成交情況。
(九)變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請(qǐng)；如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù)，可提出解除申請(qǐng)，具體辦理程序請(qǐng)遵循華創(chuàng)證券的相關(guān)規(guī)定。
四、基金參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)
（一）適用基金：
基金代碼 基金全稱
003329 萬家鑫安純債債券型證券投資基金A類
003520 萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金A類
004079 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金A類
004464 萬家玖盛純債9個(gè)月定期開放債券型證券投資基金A類
022183 萬家玖盛純債9個(gè)月定期開放債券型證券投資基金D類
004571 萬家家瑞債券型證券投資基金A類
004681 萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金A類
006172 萬家鑫悅純債債券型證券投資基金A類
008331 萬家可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金A類
009338 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類
013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金A類
015471 萬家鑫橙純債債券型證券投資基金A類
016414 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金A類
016421 萬家惠利債券型證券投資基金A類
016928 萬家鑫怡債券型證券投資基金A類
017818 萬家CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類
018741 萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金A類
019083 萬家穩(wěn)安60天持有期債券型證券投資基金A類
020218 萬家錦利債券型發(fā)起式證券投資基金A類
020665 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類
020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券型證券投資基金A類
019684 萬家添利債券型證券投資基金(LOF)A類
161911 萬家強(qiáng)化收益定期開放債券型證券投資基金
519186 萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金A類
519188 萬家信用恒利債券型證券投資基金A類
020798 萬家信用恒利債券型證券投資基金D類
519190 萬家雙利債券型證券投資基金A類
519199 萬家家享中短債債券型證券投資基金A類
自2024年10月28日起，投資者通過華創(chuàng)證券申購本公司旗下基金的具體折扣費(fèi)率以華創(chuàng)證券的活動(dòng)為準(zhǔn)。基金費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠娀鸷贤?、招募說明書（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
費(fèi)率優(yōu)惠期限內(nèi)，如本公司新增通過華創(chuàng)證券銷售的基金產(chǎn)品，則自該基金產(chǎn)品開放申購當(dāng)日起，將同時(shí)開通該基金上述費(fèi)率優(yōu)惠，具體費(fèi)率以華創(chuàng)證券所示公告為準(zhǔn)。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
客服電話：95513
網(wǎng)址：http://www.hczq.com/
2、萬家基金管理有限公司
客服電話：400-888-0800
網(wǎng)址：www.wjasset.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀各基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利，請(qǐng)投資者在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下謹(jǐn)慎做出投資決策，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
二〇二四年十月二十五日
萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在華創(chuàng)證券開通申購、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)及參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告.pdf