易方達恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料概要更新
易方達恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金
產品資料概要更新
編制日期：2024年11月7日
送出日期：2024年11月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱易方達恒惠定開債券基金代碼006112
易方達基金管理有限公中國民生銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2018-06-26
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作期包含“封閉運作
運作方式定期開放式開放頻率期”和“開放運作期”，
運作期期限為3個月
開始擔任本基金
2022-09-08
基金經理的日期
基金經理李一碩
證券從業(yè)日期2008-07-10
《基金合同》生效之日起三年后的年度對應日，若基金資產凈值低于2
億元的，《基金合同》自動終止，不得通過召開基金份額持有人大會的
其他：方式延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止
規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
本基金為純債基金，管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素，
投資目標對債券組合的平均久期、期限結構、類屬品種進行有效配置，力爭為
投資者提供長期穩(wěn)定的投資回報。
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行、上市的國債、央行票據、地方
政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據、公司債、
可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私
募債、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨以
及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金不直
投資范圍接買入股票、權證，可轉債僅投資可分離交易可轉債的純債部分。如
法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納
入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產不低于
基金資產的80%（每個開放運作期開始前十個工作日至開放運作期結
束后十個工作日內不受此比例限制）；在開放運作期內每個交易日日
終，扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產
凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券。在封閉運作期內，
本基金不受上述5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需
繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，現(xiàn)金
不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金在封閉運作期與開放運作期采取不同的投資策略。封閉運作期
內，本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結構配
置和個券選擇四個層次進行投資管理。本基金可通過正回購，融資買
主要投資策略入收益率高于回購成本的債券，適當運用杠桿息差方式來獲取主動管
理回報。開放運作期內，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資
者安排投資，在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主
要投資于高流動性的投資品種，減小基金凈值的波動。
業(yè)績比較基準中債新綜合指數（全價）收益率
本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票
風險收益特征
型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：基金合同生效當年期間的相關數據按實際存續(xù)期計算?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
0元≤M
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000非特定投資群體
元/筆申購費（前
收費）
0元≤M
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000特定投資群體
元/筆
0天
贖回費7天≤N≤29天0.75%
N≥30天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.30%基金管理人、銷售機構
托管費年費率0.10%基金托管人
審計費用年費用金額68,400.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.43%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括一般風險和特有風險，一般風險包括投資于證券市場而
導致的市場風險、基金的流動性風險（包括但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖
回風險、啟用擺動定價或側袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等）、本基金法律文件
中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險、基金管理人的
管理風險等；本基金的特有風險包括：1）主要投資于債券市場而面臨的信用風險和利率風
險；2）本基金采取定期開放方式運作，投資者在封閉期內無法贖回基金份額以及封閉期長
度不一的風險；3）本基金單一投資者或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額
可達到或者超過50%，投資者面臨集中大額贖回影響基金運作及凈值表現(xiàn)、巨額贖回導致
贖回款延遲支付的風險；4）基金轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同的風險；
5）本基金的投資范圍包括國債期貨等金融衍生品、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募
債等品種，可能給本基金帶來額外風險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決，如經友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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