易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十六個(gè)運(yùn)作期開放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十六個(gè)運(yùn)作期開放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2024年10月11日
1.公告基本信息
基金名稱 易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)恒惠定開債券發(fā)起式
基金主代碼 006112
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2018年6月26日
基金管理人名稱 易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)民生銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 易方達(dá)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說(shuō)明書》
申購(gòu)起始日 2024年10月16日
贖回起始日 2024年10月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2024年10月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2024年10月16日
注：易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）為定期開放基金，第二十六個(gè)運(yùn)作期為2024年10月16日至2025年1月15日（含該日）。其中2024年10月16日至2024年10月22日為開放運(yùn)作期，本基金開放申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，但具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間；2024年10月23日至2025年1月15日（含該日）為封閉運(yùn)作期，本基金不開放申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金暫不開通定期定額投資業(yè)務(wù)。
本基金投資者范圍為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者，本基金單一投資者或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額的比例可達(dá)到或者超過(guò)50%，本基金不向個(gè)人投資者銷售。
2.日常申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
（1）根據(jù)《易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）和《易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《更新的招募說(shuō)明書》”）的規(guī)定，除《基金合同》生效后的首個(gè)運(yùn)作期（僅為封閉運(yùn)作期）外，本基金的運(yùn)作期包含“封閉運(yùn)作期”和“開放運(yùn)作期”，每個(gè)運(yùn)作期期限為3個(gè)月，其中開放運(yùn)作期原則上不少于5個(gè)工作日并且最長(zhǎng)不超過(guò)10個(gè)工作日。本基金在封閉運(yùn)作期內(nèi)不開放申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。每個(gè)封閉運(yùn)作期結(jié)束后，本基金進(jìn)入開放運(yùn)作期，在開放運(yùn)作期內(nèi)開放申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
本基金的第二十六個(gè)運(yùn)作期為2024年10月16日至2025年1月15日（含該日）。其中2024年10月16日至2024年10月22日為開放運(yùn)作期，本基金開放申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，但具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間；2024年10月23日至2025年1月15日（含該日）為封閉運(yùn)作期，本基金不開放申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
本基金在開放運(yùn)作期內(nèi)開放申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或《基金合同》的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換時(shí)除外。
若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人有權(quán)視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人不得在《基金合同》約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)或者贖回或者轉(zhuǎn)換。投資者在《基金合同》約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
但若投資者在開放運(yùn)作期最后一個(gè)開放日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后至下一開放運(yùn)作期首個(gè)開放日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間開始之前提出申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資者通過(guò)非直銷銷售機(jī)構(gòu)或本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)首次申購(gòu)的單筆最低限額為人民幣1元，追加申購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過(guò)本公司直銷中心首次申購(gòu)的單筆最低限額為人民幣10元，追加申購(gòu)單筆最低限額是人民幣10元。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。（以上金額均含申購(gòu)費(fèi)）。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。
申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)模控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金對(duì)通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。
特定投資群體指全國(guó)社會(huì)保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃），以及可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金。如將來(lái)出現(xiàn)可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入特定投資群體范圍。
特定投資群體可通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減特定投資群體申購(gòu)本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
3.2.1前端收費(fèi)
（1）通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金的特定投資群體申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額M（元）（含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.06%
100萬(wàn)≤M＜200萬(wàn) 0.04%
200萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.02%
M≥500萬(wàn) 1,000元/筆
（2）其他投資者申購(gòu)本基金的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額M（元）（含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.6%
100萬(wàn)≤M＜200萬(wàn) 0.4%
200萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.2%
M≥500萬(wàn) 1,000元/筆
（3）在申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
（4）基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式，調(diào)整后的申購(gòu)費(fèi)率或變更的收費(fèi)方式在《更新的招募說(shuō)明書》中列示。上述費(fèi)率或收費(fèi)方式如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人履行適當(dāng)程序后可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，或針對(duì)特定渠道、特定投資群體開展有差別的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
關(guān)于參加銷售機(jī)構(gòu)各種渠道基金申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的說(shuō)明：
本基金在非直銷銷售機(jī)構(gòu)開展的申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)情況請(qǐng)查閱本公司或非直銷銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回?；鸱蓊~單筆贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出不得少于1份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金份額余額不足1份，則必須一次性贖回或轉(zhuǎn)出該基金全部份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金份額余額不足1份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
（1）本基金贖回費(fèi)率見(jiàn)下表：
持有時(shí)間（天） 贖回費(fèi)率
0-6 1.5%
7-29 0.75%
30及以上 0
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)全部歸入基金財(cái)產(chǎn)。
對(duì)于每份認(rèn)購(gòu)份額，持有期自基金合同生效日至該基金份額贖回確認(rèn)日（不含該日）；對(duì)于每份申購(gòu)份額，持有期自該基金份額申購(gòu)確認(rèn)日至贖回確認(rèn)日（不含該日）。
（2）基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率或變更收費(fèi)方式，調(diào)整后的贖回費(fèi)率或變更的收費(fèi)方式在《更新的招募說(shuō)明書》中列示。上述費(fèi)率或收費(fèi)方式如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人履行適當(dāng)程序后可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，或針對(duì)特定渠道、特定投資群體開展有差別的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E
H=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
其中，A為轉(zhuǎn)入的基金份額；B為轉(zhuǎn)出的基金份額；C為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值；D為轉(zhuǎn)出基金的對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率；E為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值；F為貨幣市場(chǎng)基金全部轉(zhuǎn)出時(shí)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)已支付的未付收益；G為對(duì)應(yīng)的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率；H為轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)；J為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
注：當(dāng)投資者在全部轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出某類貨幣市場(chǎng)基金份額時(shí)，如其未付收益為正，基金份額對(duì)應(yīng)的未付收益是否與轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金，以銷售機(jī)構(gòu)和注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。當(dāng)投資者在全部轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出某類貨幣市場(chǎng)基金份額時(shí)，如其未付收益為負(fù)，基金份額對(duì)應(yīng)的未付收益與轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金。
（2）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成。
2）轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用（注：對(duì)通過(guò)直銷中心申購(gòu)實(shí)施差別申購(gòu)費(fèi)率的投資群體基金份額的申購(gòu)費(fèi)，以除上述投資群體之外的其他投資者申購(gòu)費(fèi)為比較標(biāo)準(zhǔn)）。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率的差異情況而定。
3）轉(zhuǎn)出基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)按照各基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書》（含更新）及最新的相關(guān)公告約定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
4）對(duì)于轉(zhuǎn)換金額為500萬(wàn)（含）-1000萬(wàn)元的情況，鑒于本基金申購(gòu)費(fèi)率為每筆固定金額1000元，當(dāng)本基金為轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入基金時(shí)，若對(duì)方基金申購(gòu)費(fèi)率為非固定金額，則計(jì)算申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率時(shí)本基金申購(gòu)費(fèi)率按0.02%計(jì)算，基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行調(diào)整。
（3）具體轉(zhuǎn)換費(fèi)率舉例
當(dāng)本基金為轉(zhuǎn)出基金，易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合型證券投資基金為轉(zhuǎn)入基金時(shí)：
①轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金即本基金贖回費(fèi)率如下：
持有期限0-6（含）天，贖回費(fèi)率為1.5%；
持有期限7（含）-29（含）天，贖回費(fèi)率為0.75%；
持有期限30（含）天及以上，贖回費(fèi)率為0%。
②轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率如下：
i對(duì)于直銷中心針對(duì)轉(zhuǎn)入基金實(shí)施差別申購(gòu)費(fèi)率的投資群體：
轉(zhuǎn)換金額0-100萬(wàn)元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.14%；
轉(zhuǎn)換金額100萬(wàn)（含）-200萬(wàn)元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.12%；
轉(zhuǎn)換金額200萬(wàn)（含）-500萬(wàn)元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.14%；
轉(zhuǎn)換金額500萬(wàn)（含）-1000萬(wàn)元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.098%；
轉(zhuǎn)換金額1000萬(wàn)（含）元以上，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0%。
ii對(duì)于其他投資者：
轉(zhuǎn)換金額0-100萬(wàn)元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為1.4%；
轉(zhuǎn)換金額100萬(wàn)（含）-200萬(wàn)元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為1.2%；
轉(zhuǎn)換金額200萬(wàn)（含）-500萬(wàn)元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為1.4%；
轉(zhuǎn)換金額500萬(wàn)（含）-1000萬(wàn)元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.98%；
轉(zhuǎn)換金額1000萬(wàn)（含）元以上，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0%。
（4）本基金在非直銷銷售機(jī)構(gòu)開展的轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)情況請(qǐng)查閱本公司或非直銷銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知。
（5）基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算方法舉例
假設(shè)某持有人（其他投資者）持有本基金1,000,000.00份，持有100天，現(xiàn)欲轉(zhuǎn)換為易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合型證券投資基金；假設(shè)轉(zhuǎn)出基金T日的基金份額凈值為1.1000元，轉(zhuǎn)入基金易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合型證券投資基金T日的基金份額凈值為1.020元，則轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率為0%，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為1.2%。轉(zhuǎn)換份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金申請(qǐng)份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值=1,000,000.00×1.1000=1,100,000.00元
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率=1,100,000.00×0%=0.00元
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=（轉(zhuǎn)換金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)）×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率÷（1＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）=（1,100,000.00-0.00）×1.2%÷(1+1.2%）=13,043.48元
轉(zhuǎn)換費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=0.00+13,043.48=13,043.48元
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)換金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)=1,100,000.00-13,043.48=1,086,956.52元
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值=1,086,956.52÷1.020=1,065,643.65份
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）可轉(zhuǎn)換基金
本基金開通與易方達(dá)旗下其它開放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見(jiàn)各基金相關(guān)公告。
（2）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理地點(diǎn)
本公司直銷中心開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。其他銷售機(jī)構(gòu)開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況敬請(qǐng)投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)的開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告或垂詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
（3）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
1）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
2）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。
3）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金，本基金單筆轉(zhuǎn)出申請(qǐng)不得少于1份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金份額余額不足1份，則必須一次性贖回或轉(zhuǎn)出該基金全部份額）；若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金份額余額不足1份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。
4）開放運(yùn)作期內(nèi)，若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)(贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額)超過(guò)前一日的基金總份額的20%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金合同約定及基金資產(chǎn)組合情況采取相應(yīng)措施。
5）具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金《招募說(shuō)明書》（含更新）的規(guī)定。其中轉(zhuǎn)入本基金的份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
6）其它轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站的相關(guān)說(shuō)明。
（4）基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記
投資者T日申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T+1工作日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)，一般情況下，投資者自T+2工作日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額（本基金封閉運(yùn)作期內(nèi)不開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）。
（5）開放運(yùn)作期內(nèi)，暫停基金轉(zhuǎn)換的情形依照各基金《招募說(shuō)明書》（含更新）暫停申購(gòu)、暫停贖回的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（6）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費(fèi)方式、費(fèi)率水平、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
6.基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1直銷機(jī)構(gòu)
易方達(dá)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號(hào)廣州銀行大廈40-43樓；廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
法定代表人：劉曉艷
電話：020-85102506
傳真：400-881-8099
聯(lián)系人：梁美
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：
本公司直銷中心銷售本基金，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站。
6.2非直銷機(jī)構(gòu)
本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
7.基金份額凈值公告的披露安排
根據(jù)《信息披露辦法》《基金合同》和《更新的招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金第二十六個(gè)運(yùn)作期開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》《更新的招募說(shuō)明書》及基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。
（2）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1工作日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資者應(yīng)在T+2工作日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換的確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)申請(qǐng)及申購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（3）投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
易方達(dá)基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-881-8088
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2024年10月11日
易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十六個(gè)運(yùn)作期開放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf