易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督
管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2024
年9月30日起，易方達(dá)基金管理有限公司對(duì)易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金持有的易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，
在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上，考慮其持有的“國(guó)泰君安（代碼：601211）”采用
《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》中的“指數(shù)
收益法”計(jì)算所得估值的影響，并按此調(diào)整因素進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
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特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2024年10月1日
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