圓信永豐興瑞6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年基金定期開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務公告
圓信永豐興瑞6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年基金定期開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務公告
公告送出日期：2024年12月26日
1公告基本信息
基金名稱 圓信永豐興瑞6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 圓信永豐興瑞
基金主代碼 005436
基金運作方式 契約型、定期開放式
基金合同生效日 2018年6月11日
基金管理人名稱 圓信永豐基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 圓信永豐基金管理有限公司
公告依據(jù) 《圓信永豐興瑞6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《圓信永豐興瑞6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及相關法律法規(guī)等
申購起始日 2025年1月2日
贖回起始日 2025年1月2日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年1月2日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年1月2日
2申購、贖回（轉(zhuǎn)換）業(yè)務的辦理時間
本基金的申購開放期：2025年1月2日-2025年1月8日，贖回開放期：2025年1月2日-2025年1月8日，轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入開放期：2025年1月2日-2025年1月8日，轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出開放期：2025年1月2日-2025年1月8日。下一個封閉期自2025年1月9日起至2025年7月8日止。
本基金辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換的開放日為開放期內(nèi)上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本公司公告暫停申購、贖回時除外）。
在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為該開放期下一開放日基金份額申購、贖回的價格；但若投資人在開放期最后一日業(yè)務辦理時間結(jié)束之后提出申購、贖回或者轉(zhuǎn)換申請的，視為無效申請。
3申購業(yè)務
3.1申購金額限制
投資者通過基金管理人的直銷柜臺申購本基金份額，單個基金交易賬戶每次申購最低金額為人民幣1元（含申購費）。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金的申購費用由投資者承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。本基金具體申購費率如下：
費用種類 申購金額 費率
申購費率 M＜100萬元 0.60%
100萬元≤M＜300萬元 0.40%
300萬元≤M＜500萬元 0.20%
M≥500萬元 1000元/筆
注：M為申購金額，幣種為人民幣。
3.3其他與申購相關的事項
本基金不向個人投資者開放申購。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費率或收費方式，并最遲應于新的申購費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律、法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金申購費率。
4贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
投資者贖回基金份額，單筆贖回不得少于1份；賬戶最低余額為1份基金份額，若某筆贖回業(yè)務將導致投資者在銷售機構(gòu)托管的本基金份額余額不足1份時，基金管理人有權將投資者該交易賬戶的剩余基金份額一次性全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
份額持有時間（Y） 費率
Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜30日 0.75%
Y≥30日 0%
注：1）Y為基金份額持有期限；
2）本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于7日(含)但少于30日的投資人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)。贖回費未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
4.3其他與贖回相關的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5轉(zhuǎn)換業(yè)務
5.1轉(zhuǎn)換費率
（1）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用和轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補差費用兩部分構(gòu)成。具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定。基金轉(zhuǎn)換費用由投資者承擔。
（2）當轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，申購補差費用為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當轉(zhuǎn)出基金申購費率高于或等于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取申購補差費用。
（3）具體轉(zhuǎn)換費率如下：
（3.1）贖回費用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率以及贖回費計入基金資產(chǎn)比例按照各基金基金合同、招募說明書及相關業(yè)務公告確定。
（3.2）申購補差費用
當轉(zhuǎn)出基金申購費低于轉(zhuǎn)入基金申購費時，則按差額收取申購補差費用；當轉(zhuǎn)出基金申購費高于或等于轉(zhuǎn)入基金申購費時，不收取申購補差費用。
基金轉(zhuǎn)換計算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費
申購補差費（外扣法）＝Max[轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購費率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費率）,0]
轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費＋申購補差費
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出金額－申購補差費）/轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值
注：申購補差費中的轉(zhuǎn)入基金申購費率按基金合同和招募說明書中的費率標準執(zhí)行，不適用申購費率優(yōu)惠。
如果轉(zhuǎn)入基金申購費適用固定費用的,則轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入基金固定申購費。如果轉(zhuǎn)出基金申購費適用固定費用的,則轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)出基金固定申購費。轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位,由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關的事項
（1）本基金不向個人投資者開放轉(zhuǎn)換。
（2）基金轉(zhuǎn)換是指基金份額持有人按照基金合同、招募說明書和基金管理人公告規(guī)定的條件，申請將其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份額轉(zhuǎn)為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為。
（3）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構(gòu)處注冊登記的基金。
（4）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務。
（5）基金轉(zhuǎn)換價格以申請受理當日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎進行計算。
（6）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請，遵循“先進先出”的原則，即份額注冊日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊日期在后的后轉(zhuǎn)換出?；疝D(zhuǎn)換申請轉(zhuǎn)出的基金份額必須是可用份額。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。
（7）注冊登記機構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當天作為轉(zhuǎn)換申請日（T日）。正常情況下，投資者轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊登記機構(gòu)將在T＋1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務申請進行有效性確認，辦理轉(zhuǎn)出基金的權益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權益登記，投資者可自T+2日起向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況，并有權轉(zhuǎn)換或贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。
（8）投資者可將其全部或者部分基金份額轉(zhuǎn)換成其他基金，單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。
（9）投資者申請基金轉(zhuǎn)換須滿足各基金基金合同及招募說明書關于基金最低持有份額的規(guī)定，如果某筆轉(zhuǎn)換申請導致投資者在單個交易賬戶的基金份額余額少于轉(zhuǎn)出基金最低保留余額限制，基金管理人有權將投資者在該個交易賬戶的該基金剩余份額一次性全部贖回。
（10）投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請,在當日交易時間結(jié)束前可以撤銷,交易時間結(jié)束后不得撤銷。
（11）單個開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)出申請份額之和超過上一開放日該基金總份額的20%時，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認（另行公告除外）。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
（12）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有時間將重新計算，即轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認日起重新開始計算。
出現(xiàn)下列情況之一時，本公司可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務：
（1）因不可抗力導致基金無法正常運作。
（2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。
（3）證券交易場所在交易時間非正常停市，導致本公司無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
（4）因市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，本公司認為有必要暫停接受該基金轉(zhuǎn)出申請。
（5）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一的，本公司將按《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》規(guī)定在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介上公告。重新恢復基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的，本公司按《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》規(guī)定在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介上公告。
6基金銷售機構(gòu)
6.1場外銷售機構(gòu)
6.1.1直銷機構(gòu)
圓信永豐基金管理有限公司直銷中心
上海直銷中心辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道1528號陸家嘴基金大廈19樓
電話：021-60366073
傳真：021-60366001
6.1.2場外非直銷機構(gòu)
（1）興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號9層
法定代表人：呂家進
聯(lián)系人：周書暢
客服電話：95561
公司網(wǎng)址：www.cib.com.cn
（2）平安銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路5023號平安金融中心B座
法定代表人：謝永林
聯(lián)系人：張廣森
客服電話：95511
公司網(wǎng)址：www.bank.pingan.com
（3）上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號53樓
法定代表人：李興春
聯(lián)系人：夏南
客服電話：400-032-5885
公司網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
（4）陽光人壽保險股份有限公司
注冊地址：海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路陽光金融中心4,5,6,7層
法定代表人：李科
聯(lián)系人：楊超
聯(lián)系方式：95510
公司網(wǎng)址：www.ygibao.com
7基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理本基金份額申購、贖回之后，基金管理人將通過中國證監(jiān)會規(guī)定的信息披露媒介、基金管理人網(wǎng)站及客戶服務電話、基金份額發(fā)售網(wǎng)點等公布本基金的基金份額凈值，敬請投資者注意。
8其他需要提示的事項
1、本基金以定期開放的方式運作，即采用封閉運作和開放運作交替循環(huán)的方式。自基金合同生效日起（包括該日）或者每一個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）6個月的期間內(nèi)，本基金采取封閉運作模式，基金份額持有人不得申請申購、贖回本基金。本基金的第一個封閉期為自《基金合同》生效之日起（包括該日）至6個月后的對應日的前一日止。下一個封閉期為首個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至6個月后的對應日的前一日止，以此類推。如該日歷月不存在對應日期或為非工作日，則對應日順延至下一工作日。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務，也不上市交易。
2、每一個封閉期結(jié)束后，本基金即進入開放期，開放期的期限為自封閉期結(jié)束之日后第一個工作日起（含該日）五至二十個工作日，具體期間由基金管理人在封閉期結(jié)束前公告說明。開放期內(nèi)，本基金采取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務。開放期未贖回的份額將自動轉(zhuǎn)入下一個封閉期。
3、本公司將根據(jù)具體情況確定本公司旗下其他的開放式基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務，屆時將另行公告。
4、本公告僅對本基金上述業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《圓信永豐興瑞6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等相關法律文件，亦可以到本公司網(wǎng)站（www.gtsfund.com.cn）等處查詢。
5、未開設銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話（400-607-0088）垂詢相關事宜。
6、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
圓信永豐基金管理有限公司
2024年12月26日
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