匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2024年12月03日
送出日期：2024年12月04日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯安穩(wěn)裕債券 基金代碼 005212
基金簡稱A 匯安穩(wěn)裕債券A 基金代碼A 005212
基金簡稱C 匯安穩(wěn)裕債券C 基金代碼C 022753
基金管理人 匯安基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2018年03月27日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)交易日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
金鴻峰 2022年08月16日 2016年05月31日
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止《基金合同》等，并召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保證充分流動(dòng)性的前提下，通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)管理，力爭為投資者提供穩(wěn)健持續(xù)增長的投資收益。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、債券回購、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、權(quán)證、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%?；鸪钟械娜繖?quán)證的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的3%；每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金以及到期日在1 年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 本基金投資策略主要包括債券投資策略、資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、國債期貨投資策略、權(quán)證投資策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：①本基金合同生效日為2018年3月27日。合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度
進(jìn)行折算。②本基金自2024年12月4日起新增C類份額。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?
匯安穩(wěn)裕債券A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.80%
100萬≤M 0.50%
300萬≤M 0.20%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.80%
30天≤N 0.20%
N≥365天 0.00%
匯安穩(wěn)裕債券C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0.00%
申購費(fèi)A：本基金A類基金份額在申購時(shí)收取基金申購費(fèi)用。C類基金份額不收取申購費(fèi)用，但從本
類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資者承擔(dān)，主要用于本基金的市場推
廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。投資者可以多次申購本基金，申購費(fèi)率按每筆申購
申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
贖回費(fèi)A：本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份
額時(shí)收取。對(duì)于持有期少于7日的基金份額投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，對(duì)于持有期不
少于7日但少于30日的基金份額投資者收取的贖回費(fèi)的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。對(duì)于持有期長于30日（含
30日）的基金份額投資者收取的贖回費(fèi)的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
贖回費(fèi)C：本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份
額時(shí)收取。對(duì)于持有期少于7日的基金份額投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，對(duì)于持有期不
少于7日但少于30日的基金份額投資者收取的贖回費(fèi)的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。對(duì)于持有期長于30日（含
30日）的基金份額投資者收取的贖回費(fèi)的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.80% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.10% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 20,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 1、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)； 2、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用； 3、基金的證券、期貨交易費(fèi)用； 4、基金的銀行匯劃費(fèi)用； 5、基金的相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費(fèi)用； 6、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
匯安穩(wěn)裕債券A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.13%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
匯安穩(wěn)裕債券C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.23%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金
年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真
閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有：市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合
規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
2、投資于本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)有：金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)和流通受限證券
投資風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.huianfund.cn][010-56711690]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf