匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金A類基金份額開放日常轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金A類基金份額
開放日常轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2024年12月4日
1.公告基本信息
基金名稱 匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金
基金簡稱 匯安穩(wěn)裕債券
基金主代碼 005212
基金運(yùn)作方式 普通開放式
基金合同生效日 2018年03月27日
基金管理人名稱 匯安基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金登記機(jī)構(gòu)名稱 匯安基金管理有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》以及《匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金基金合同》、《匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金招募說明書》等。
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2024年12月4日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2024年12月4日
定期定額投資起始日 2024年12月4日
注：1、開放轉(zhuǎn)換、定期定額投資的下屬分級基金的簡稱：匯安穩(wěn)裕債券A，開放轉(zhuǎn)換、定期定額投資的下屬分級基金的交易代碼：005212。
2.日常轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理A類基金份額的轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停轉(zhuǎn)換及定期定額投資時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。
3.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
3.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（一）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由投資者承擔(dān)。
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)高于或等于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
（二）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計算
轉(zhuǎn)出基金金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)）×轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率）。如轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用時,則轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購費(fèi)
轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)）×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率）。如轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用時,則轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購費(fèi)
申購補(bǔ)差費(fèi)=max[(轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi))，0]。即轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)，如為負(fù)數(shù)則取0。
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+申購補(bǔ)差費(fèi)
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值（轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。）
3.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
關(guān)于基金轉(zhuǎn)換的其他規(guī)則，適用本基金管理人的相關(guān)公告及相關(guān)基金招募說明書。
4.定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申購日、申購金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定申購日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式。投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的同時，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
定期定額申購業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率等同于正常申購費(fèi)率，計費(fèi)方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)，如有費(fèi)率優(yōu)惠以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
5.基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1直銷機(jī)構(gòu)
匯安基金管理有限責(zé)任公司直銷中心
傳真：021-80219047
郵箱：DS@huianfund.cn
地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號上海白玉蘭廣場36層02單元
聯(lián)系人：楊晴
電話：021-80219022
5.2其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
法定代表人：王珺
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
客服電話：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
（2）京東肯特瑞基金銷售有限公司
法定代表人：鄒保威
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
客服電話：95118
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
（3）洪泰財富（青島）基金銷售有限責(zé)任公司
法定代表人：李賽
注冊地址：山東省青島市市南區(qū)岳陽路10號十號樓
客服電話：400-8189-598
網(wǎng)址：www.hongtaiwealth.com
（4）上?；匣痄N售有限公司
法定代表人：王翔
注冊地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
客服電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
（5）嘉實財富管理有限公司
法定代表人：張峰
注冊地址：海南省三亞市天涯區(qū)鳳凰島1號樓7層710號
客服電話：400-021-8850
網(wǎng)址：www.harvestwm.cn
（6）上海天天基金銷售有限公司
法定代表人：其實
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
客服電話：95021
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（7）浙江同花順基金銷售有限公司
法定代表人：吳強(qiáng)
注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號903室
客服電話：952555
網(wǎng)址：www.ijijin.com.cn
（8）珠海盈米基金銷售有限公司
法定代表人：肖雯
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
（9）上海萬得基金銷售有限公司
法定代表人：簡夢雯
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路1500號8層M座
客服電話：400-799-1888
網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
（10）興業(yè)銀行股份有限公司（僅“銀銀平臺”）
法定代表人：呂家進(jìn)
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
客服電話：95561/400-8895-561
網(wǎng)址：www.cib.com.cn
（11）騰安基金銷售（深圳）有限公司
法定代表人：譚廣鋒
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
客服電話：4000-890-555
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
（12）東方財富證券股份有限公司
法定代表人：戴彥
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.18.cn
上述銷售機(jī)構(gòu)京東肯特瑞基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、東方財富證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司銷售本基金A類、C類份額，其余銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金A類份額。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
6.其他需要提示的事項
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.1基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
6.2本公告僅對本基金開放轉(zhuǎn)換及定期定額投資的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，可通過本公司網(wǎng)站查閱《匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金基金合同》、《匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金招募說明書》和《匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)資料。
6.3投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
6.4有關(guān)本基金開放轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定如有變化，本公司將另行公告。
6.5風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
6.6咨詢方式：匯安基金管理有限責(zé)任公司，客戶服務(wù)電話：010-56711690，公司網(wǎng)址：www.huianfund.cn
特此公告。
匯安基金管理有限責(zé)任公司
2024年12月4日
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