華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2024年12月23日
送出日期：2024年12月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱華寶滬深300增強(qiáng)基金主代碼003876
下屬基金簡(jiǎn)稱華寶滬深300增強(qiáng)下屬基金代碼003876
華寶基金管理有中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有
基金管理人基金托管人
限公司限公司
上市交易所
基金合同生效日2016年12月09日-
及上市時(shí)間
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2016年12月09日
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理徐林明
證券從業(yè)日期2002年07月01日
開始擔(dān)任本基金
2020年01月02日
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理王正
證券從業(yè)日期2012年07月02日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本基金為滬深300指數(shù)增強(qiáng)型基金，在實(shí)現(xiàn)對(duì)滬深300指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)
投資目標(biāo)上，通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合配置和管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的優(yōu)于標(biāo)
的指數(shù)的投資收益，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市
的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股
票）、債券、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)
或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)
投資范圍定)。
本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于滬深300
指數(shù)成分股及備選成分股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金的標(biāo)的
指數(shù)為滬深300指數(shù)。
本基金主要投資于滬深300指數(shù)成分股及備選股票。同時(shí)，基于流動(dòng)性管理
主要投資策略及策略性投資的需要，本基金也會(huì)在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下適度投資于債券、股指
期貨、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具。本基金主要采用量化行業(yè)配置模型和
量化Alpha選股模型構(gòu)建指數(shù)增強(qiáng)股票組合，在控制跟蹤偏離度的前提下力爭(zhēng)
實(shí)現(xiàn)超額表現(xiàn)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×95%＋1.5%（指年收益率，評(píng)價(jià)時(shí)按期間折算）
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
貨幣市場(chǎng)基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表及區(qū)域配置圖表
（三）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)／贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率
M＜50萬(wàn)元1.20%
申購(gòu)費(fèi)(前收費(fèi)) 50萬(wàn)元≤M＜100萬(wàn)元0.80%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元0.40%
500萬(wàn)元≤M每筆1000元
N＜7日1.50%
7日≤N＜30日0.75%
贖回費(fèi)30日≤N＜1年0.50%
1年≤N＜2年0.25%
2年≤N 0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)1.00%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用55,000會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi)0.016%/40000元指數(shù)編制公司
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基
金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交
易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶
其他費(fèi)用的開戶及維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國(guó)家相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)
產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見本基
金《基金合同》及《招募說(shuō)明書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期1.2%
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)
應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見，各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必
然一致，基金管理人的適當(dāng)性匹配意見并不表明對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保
證。基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而存在差異。投資者
應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策
并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投
資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因
整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有
的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金作為指數(shù)增強(qiáng)型基金的
特有風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯
后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲得基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華寶基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.fsfund.com］［客服電話：400-700
-5588、400-820-5050］
《華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)
起式證券投資基金托管協(xié)議》、《華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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