華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告
華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后
估值方法調(diào)整的公告
鑒于“國泰君安（股票代碼601211）”股票因重大事項停牌，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會[2017]13號《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》的有關(guān)規(guī)定及華寶基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)長期停牌股票的估值政策和程序，為確保本公司旗下基金持有的“國泰君安”股票的估值更加公平、合理，經(jīng)本公司與相關(guān)基金托管行、會計師事務(wù)所協(xié)商一致，自2024年9月26日起，對公司旗下基金（交易型開放式指數(shù)證券投資基金除外）持有的“國泰君安”股票采用“指數(shù)收益法”予以估值。
待“國泰君安”股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復(fù)為采用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2024年9月27日
華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告.pdf