方正富邦睿利純債債券型證券投資基金（方正富邦睿利純債A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
方正富邦睿利純債債券型證券投資基金（方正富邦睿利純債A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
方正富邦睿利純債債券型證券投資基金（方正富邦睿利純債A份額）
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2024年12月10日
送出日期：2024年12月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 方正富邦睿利純債 基金代碼 003795
下屬基金簡稱 方正富邦睿利純債A 下屬基金交易代碼 003795
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年05月28日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 區(qū)德成 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年1月19日
證券從業(yè)日期 2012年1月4日
注：2021年5月27日，《關(guān)于方正富邦睿利純債債券型證券投資基金更換基金托管人有關(guān)事項(xiàng)的議案》經(jīng)
方正富邦睿利純債債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議通過并生效。自2021年5月28日起，更
換基金托管人的《方正富邦睿利純債債券型證券投資基金基金合同》生效，原基金合同同日起失效。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票、權(quán)證等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略；2、債券投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股
方正富邦睿利純債債券型證券投資基金（方正富邦睿利純債A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
票型基金，屬于中低風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品。
注：詳見《方正富邦睿利純債債券型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：業(yè)績表現(xiàn)截止日期2023年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M＜1,000,000 0.80%
1,000,000≤M＜3,000,000 0.50%
3,000,000≤M＜5,000,000 0.30%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
N≥7日 0
方正富邦睿利純債債券型證券投資基金（方正富邦睿利純債A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
注：投資者如果有多筆申購，費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金A類份額的申購費(fèi)用由A類份額基金申購人承
擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金A類份額的市場推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.30% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 50,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、以上費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以
基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
方正富邦睿利純債A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 0.44%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金為純債債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，該類債券的特定風(fēng)險(xiǎn)即成為本基金
及投資者主要面對(duì)的特定投資風(fēng)險(xiǎn)。債券的投資收益會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變
化、行業(yè)波動(dòng)等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的成長性與市場一致預(yù)期不符而造成個(gè)券價(jià)格表現(xiàn)低
于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)
市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等，具體內(nèi)容詳見本基金的《招募說明書》。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金更換基金托管人的變更注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
方正富邦睿利純債債券型證券投資基金（方正富邦睿利純債A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市，仲裁裁決是終局
性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.founderff.com][400-818-0990]
1、《方正富邦睿利純債債券型證券投資基金基金合同》、《方正富邦睿利純債債券型證券投資基金托
管協(xié)議》、《方正富邦睿利純債債券型證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
方正富邦睿利純債債券型證券投資基金（方正富邦睿利純債A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf