富國兩年期理財(cái)債券型證券投資基金2024年第二次收益分配公告
公告送出日期：2024年12月06日
1公告基本信息
基金名稱 富國兩年期理財(cái)債券型證券投資基金
基金簡稱 富國兩年期理財(cái)債券
基金主代碼 002898
基金合同生效日 2016年12月01日
基金管理人名稱 富國基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國兩年期理財(cái)債
券型證券投資基金基金合同》、《富國兩年期理財(cái)債券型證券投資基
金招募說明書》及其更新。
收益分配基準(zhǔn)日 2024年11月29日
下屬分級基金的基金簡稱 富國兩年期理財(cái)債券A 富國兩年期理財(cái)債券C
下屬分級基金的交易代碼 002898 002899
截止基準(zhǔn)日下
屬分級基金的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值
（單位：人民幣元） 1.020 1.017
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配
利潤（單位：人民幣元） 404,323,052.75 36.22
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照
基金合同約定的分紅比例計(jì)算
的應(yīng)分配金額 （單位： 人民幣
元）
121,296,915.83 10.87
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基
金份額） 0.200 0.160
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第二次分紅
注：本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人復(fù)核。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月09日
除息日 2024年12月09日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月11日
分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金基金份
額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金不接受紅利再投資，收益分配僅采用現(xiàn)金方式。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基
金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3其他需要提示的事項(xiàng)
3.1本基金收益分配采用現(xiàn)金分紅方式。
3.2投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
3.3風(fēng)險(xiǎn)提示本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
富國基金管理有限公司
2024年12月06日
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