中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司旗下部分基金在招商銀行股份有限公司開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為了更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司（以下稱“本公司”）與招商銀行股份有限公司（以下稱“招商銀行”）協(xié)商一致，自2024年12月11日起，本公司旗下部分基金在招商銀行開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金
基金名稱 基金代碼
中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合型證券投資基金 000545
中郵多策略靈活配置混合型證券投資基金 000706
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金 000966
中郵新思路靈活配置混合型證券投資基金 001224
中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合型證券投資基金 A類：001225
C類：020132
中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合型證券投資基金 001226
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 001227
中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金 001275
中郵樂享收益靈活配置混合型證券投資基金 A類：001430
C類：019519
中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 001479
中郵低碳經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金 001983
中郵純債聚利債券型證券投資基金 A類：002274
C類：002275
中郵純債恒利債券型證券投資基金 A類：002276
C類：002277
中郵睿信增強(qiáng)債券型證券投資基金 002474
中郵未來新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 002620
中郵醫(yī)藥健康靈活配置混合型證券投資基金 A類：003284
C類：019478
中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 003513
中郵景泰靈活配置混合型證券投資基金 A類：003842
C類：003843
中郵軍民融合靈活配置混合型證券投資基金 A類：004139
C類：022243
中郵健康文娛靈活配置混合型證券投資基金 A類：004890
C類：022252
中郵中債-1-3年久期央企20債券指數(shù)證券投資基金 A類：007208
C類：007209
中郵研究精選混合型證券投資基金 007777
中郵科技創(chuàng)新精選混合型證券投資基金 A類：008980
C類：008981
中郵價(jià)值精選混合型證券投資基金 A類：009488
C類：009489
中郵未來成長(zhǎng)混合型證券投資基金 A類：010447
C類：010448
中郵興榮價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金 011001
中郵悅享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 A類：011872
C類：011873
中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 A類：011979
C類：011993
中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金 A類：013227
C類：013228
中郵鑫溢中短債債券型證券投資基金 A類：013573
C類：013574
中郵能源革新混合型發(fā)起式證券投資基金 A類：015004
C類：015005
中郵睿澤一年持有期債券型證券投資基金 A類：015266
C類：015267
中郵專精特新一年持有期混合型證券投資基金 A類：015505
C類：015506
中郵核心優(yōu)選混合型證券投資基金 590001
中郵核心成長(zhǎng)混合型證券投資基金 590002
中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金 A類：590003
C類：021218
中郵核心主題混合型證券投資基金 590005
中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金 590006
中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 A類：590007
C類：008124
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 A類：590008
C類：022222
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金 A類：590009
C類：590010
基金份額持有人可以通過招商銀行辦理上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同（本公司公告暫?；疝D(zhuǎn)換時(shí)除外）。
投資者通過招商銀行辦理上述基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，本公司將不對(duì)招商銀行轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率設(shè)折扣限制，費(fèi)率為固定費(fèi)用的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，具體轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)折扣以招商銀行活動(dòng)公告為準(zhǔn)。上述基金的原申購(gòu)費(fèi)率參見各基金的相關(guān)法律文件及本公司發(fā)布的最新相關(guān)公告。
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指基金份額持有人申請(qǐng)將其持有本公司管理的某一基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他基金的基金份額的行為。
2、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由該銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)的基金。同一基金產(chǎn)品的各類份額之間不能相互轉(zhuǎn)換。如欲在其他開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理，須先進(jìn)行基金份額轉(zhuǎn)托管。
3、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日(T日)，并在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。投資者轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資者辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù)，投資者通常自T＋2日(含該日)后有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。經(jīng)轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時(shí)間從轉(zhuǎn)換確認(rèn)日開始重新計(jì)算。
4、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，在轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)，投資人可撤銷基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金和轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)、可贖回的狀態(tài)。
5、基金轉(zhuǎn)換采取“未知價(jià)法”，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
6、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊(cè)日期在前的先轉(zhuǎn)出，份額注冊(cè)日期在后的后轉(zhuǎn)出?；疝D(zhuǎn)換申請(qǐng)轉(zhuǎn)出的基金份額必須是可用的份額。
7、發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出。
三、基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算方式
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成；
（2）轉(zhuǎn)出基金時(shí),如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用,收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限以及該基金《基金合同》、《招募說明書（更新）》的相關(guān)約定；
（3）轉(zhuǎn)入基金時(shí),從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)入金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)用差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況而定。
2、基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用的計(jì)算，分以下四種情況：
（1）從前端收費(fèi)（比例費(fèi)率）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費(fèi)（比例費(fèi)率）基金時(shí)：
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）-轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）
（2）從前端收費(fèi)（固定費(fèi)用）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費(fèi)（比例費(fèi)率）基金時(shí)：
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）-固定費(fèi)用
（3）從前端收費(fèi)（比例費(fèi)率）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費(fèi)（固定費(fèi)用）基金時(shí)：
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=固定費(fèi)用-轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）
（4）從前端收費(fèi)（固定費(fèi)用）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費(fèi)（固定費(fèi)用）基金時(shí)：
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金的固定費(fèi)用－轉(zhuǎn)出基金的固定費(fèi)用
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
四、暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理
出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
1、不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運(yùn)作。
2、證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金份額凈值。
3、因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
4、法律、法規(guī)或《基金合同》、《基金招募說明書》規(guī)定的其他情形。
基金暫停轉(zhuǎn)換或暫停后重新開放轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人應(yīng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的信息披露媒介上公告。
五、重要提示
1、優(yōu)惠活動(dòng)的費(fèi)率折扣由招商銀行決定和執(zhí)行，本公司根據(jù)招商銀行提供的費(fèi)率折扣辦理。有關(guān)優(yōu)惠活動(dòng)具體事宜，請(qǐng)咨詢招商銀行。
2、投資者欲了解基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司旗下基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
六、可通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況
機(jī)構(gòu)名稱 網(wǎng)址 客服熱線
招商銀行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司 www.postfund.com.cn 400-880-1618
010-58511618
七、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y需謹(jǐn)慎，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者欲了解基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)于投資基金前認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書、更新的基金產(chǎn)品資料概要以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。敬請(qǐng)投資者關(guān)注適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品。
特此公告。
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司
2024年12月11日
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司旗下部分基金在招商銀行股份有限公司開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf