匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）與基金托管人協(xié)商一致，決定自2024年9月30日起：對(duì)旗下證券投資基金（ETF除外）所持有的“國(guó)泰君安（證券代碼：601211）”、“海通證券（證券代碼：600837）”采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。同時(shí)，對(duì)ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF，在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票估值調(diào)整因素進(jìn)行估值。
本公司將密切關(guān)注上述股票的后續(xù)動(dòng)態(tài)，進(jìn)行合理評(píng)估，并與基金托管人協(xié)商，必要時(shí)進(jìn)一步確定其估值價(jià)格。
待上述股票體現(xiàn)出活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)將不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.99fund.com）或撥打客服熱線(xiàn)（400-888-9918）咨詢(xún)相關(guān)信息。
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年10月1日
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