關(guān)于建信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金增加個(gè)人養(yǎng)老金基金份額并修改基金合同等法律文件的公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》（以下簡稱“暫行規(guī)定”）等法律法規(guī)的規(guī)定和《建信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，經(jīng)與基金托管人中信銀行股份有限公司協(xié)商一致并報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案，建信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“我公司”）決定自2024年12月13日起對(duì)我公司管理的建信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增加個(gè)人養(yǎng)老金基金份額（以下簡稱“Y類基金份額”）。
針對(duì)上述事宜，我公司對(duì)《建信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）作相應(yīng)修改，具體情況如下：
一、新增個(gè)人養(yǎng)老金基金份額
建信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金Y類基金份額（基金代碼：022946），基金簡稱為“建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y”。增加Y類基金份額后，本基金設(shè)有Y類基金份額、A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額，各類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。投資者可以自主選擇申購的基金份額類別。
Y類基金份額開始辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)的時(shí)間將另行公告。Y 類基金份額首筆申購當(dāng)日的申購價(jià)格為當(dāng)日 A 類基金份額的基金份額凈值。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
二、增設(shè)個(gè)人養(yǎng)老金基金份額的方案
1、申購費(fèi)、贖回費(fèi)
本基金Y類基金份額的申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用詳見更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要或相關(guān)公告。
2、基金管理費(fèi)
本基金A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額年管理費(fèi)率為1%；Y類基金份額適用優(yōu)惠的管理費(fèi)率，年管理費(fèi)率為0.5%。各類基金份額的管理費(fèi)的計(jì)算方法如下
H＝E×該類基金份額的年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
3、基金托管費(fèi)
本基金A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額年托管費(fèi)率為0.2%；Y類基金份額適用優(yōu)惠的托管費(fèi)率，年管理費(fèi)率為0.1%。各類基金份額的托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×該類基金份額的年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
4、個(gè)人養(yǎng)老金基金份額的收益分配方式
本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類別基金份額進(jìn)行再投資；若A 類基金份額、C類基金份額、E類基金份額的投資者不選擇，默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；針對(duì)Y類基金份額，默認(rèn)的收益分配方式是紅利再投資；基金份額持有人可對(duì)各類基金份額分別選擇不同的分紅方式；同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式，如投資人在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同，則基金份額登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)；
三、本基金個(gè)人養(yǎng)老金基金適用的銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金Y類基金份額，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
四、《基金合同》的修訂內(nèi)容
為確保增加個(gè)人養(yǎng)老金基金份額符合法律、法規(guī)的規(guī)定，我公司就《基金合同》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。本次修訂對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，屬于《基金合同》約定的不需召開基金份額持有人大會(huì)的情形。我公司已就修訂內(nèi)容與基金托管人中信銀行股份有限公司協(xié)商一致，并已報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。具體修訂內(nèi)容見附件《建信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同修訂前后對(duì)照表》。
基金管理人將根據(jù)本公告更新本基金的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要相關(guān)內(nèi)容。
投資者可通過本基金管理人的網(wǎng)站：www.ccbfund.cn或客戶服務(wù)電話：400-81-95533（免長途通話費(fèi)）了解詳情。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買證券投資基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)，基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
建信基金管理有限責(zé)任公司
2024年12月12日
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建信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同修訂前后對(duì)照表
章節(jié) 原基金合同 修改后基金合同
第二部分 釋義 54、基金份額類別：指根據(jù)申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)用收取方式的不同將本基金基金份額分為不同的類別，各基金份額類別分別設(shè)置代碼，并分別計(jì)算和公告基金份額凈值
55、A類基金份額：指在投資人申購時(shí)收取申購費(fèi)用但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)、贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額類別
56、C類基金份額、E類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取申購費(fèi)用、贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額類別
54、基金份額類別：指根據(jù)申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)用收取方式、投資者資金賬戶等的不同將本基金基金份額分為不同的類別，各基金份額類別分別設(shè)置代碼，并分別計(jì)算和公告基金份額凈值
55、A類基金份額：指非通過個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶申購的，在投資人申購時(shí)收取申購費(fèi)用但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)、贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額類別
56、C類基金份額、E類基金份額：指非通過個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶申購的，從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取申購費(fèi)用、贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額類別
57、Y類基金份額：指根據(jù)《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》設(shè)置，針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的基金份額類別
第三部分 基金的基本情況 三、基金的運(yùn)作方式
契約型開放式
八、基金份額類別
本基金根據(jù)申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人申購時(shí)收取申購費(fèi)用但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)、贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取申購費(fèi)用、贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的，稱為C 類基金份額、E類基金份額。
本基金A類、C類、E類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類、C類、E類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為：計(jì)算日某類別基金份額凈值＝該計(jì)算日該類別基金份額的基金資產(chǎn)凈值/該計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
本基金有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置以及費(fèi)率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書中公告。根據(jù)基金銷售情況，在符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以增加新的基金份額類別、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的費(fèi)率或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，而無需召開基金份額持有人大會(huì)，但調(diào)整實(shí)施前基金管理人需及時(shí)公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。 三、基金的運(yùn)作方式
契約型開放式
個(gè)人養(yǎng)老基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)還應(yīng)當(dāng)遵守國家關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的規(guī)定。在向投資人充分披露的情況下，為鼓勵(lì)投資人在個(gè)人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長期領(lǐng)取，基金管理人可設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖回等機(jī)制；基金管理人亦可對(duì)運(yùn)作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換等方面做出其他安排。具體見更新的招募說明書及相關(guān)公告。
八、基金份額類別
本基金根據(jù)申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式、投資者資金賬戶等不同，將基金份額分為不同的類別。非通過個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶申購的，在投資人申購時(shí)收取申購費(fèi)用但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)、贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的，稱為A類基金份額；非通過個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶申購的，從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取申購費(fèi)用、贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的，稱為C 類基金份額、E類基金份額；根據(jù)《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》設(shè)置，針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的基金份額類別，稱為Y類基金份額。
Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)還應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，可以豁免申購限制和申購費(fèi)等銷售費(fèi)用（法定應(yīng)當(dāng)收取并計(jì)入基金資產(chǎn)的費(fèi)用除外），可以對(duì)管理費(fèi)和托管費(fèi)實(shí)施一定的費(fèi)率優(yōu)惠。在向投資人充分披露的情況下，為鼓勵(lì)投資人在個(gè)人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長期領(lǐng)取，基金管理人可設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖回等機(jī)制；基金管理人亦可對(duì)運(yùn)作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換等方面做出其他安排。具體請(qǐng)見招募說明書或基金管理人相關(guān)公告。本基金份額類別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書中列明。
本基金A類、C類、E類、Y類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類、C類、E類、Y類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為：計(jì)算日某類別基金份額凈值＝該計(jì)算日該類別基金份額的基金資產(chǎn)凈值/該計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
本基金有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置以及費(fèi)率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書中公告。根據(jù)基金銷售情況，在符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以增加新的基金份額類別、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的費(fèi)率或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，而無需召開基金份額持有人大會(huì)，但調(diào)整實(shí)施前基金管理人需及時(shí)公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
第六部分 基金份額的申購與贖回
六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
……
4、本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C 類、E類基金份額不收取申購費(fèi)用。
……
十二、基金的非交易過戶
……
本基金的Y類基金份額根據(jù)《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》設(shè)置，針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立，基金管理人可根據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)對(duì)Y類基金份額的申購與贖回做出特殊對(duì)應(yīng)安排，無需召開基金份額持有人大會(huì)，具體詳見本基金招募說明書的有關(guān)章節(jié)。
六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額、Y類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
……
4、本基金A類基金份額、Y類基金份額的申購費(fèi)用由申購該類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C 類、E類基金份額不收取申購費(fèi)用。
……
十二、基金的非交易過戶
……
本基金Y類基金份額的繼承等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)通過份額贖回方式辦理，個(gè)人養(yǎng)老金相關(guān)制度另有規(guī)定的除外。
第十五部分 基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×1%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.2%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.2%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。
3、C類、E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類、E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.5% 。銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.5% ÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為前一日該類基金份額基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。由基金管理人與基金托管人核對(duì)一致后，基金托管人依據(jù)與基金管理人約定的方式于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性劃出，經(jīng)登記機(jī)構(gòu)分別支付給各個(gè)基金銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額年管理費(fèi)率為1%；Y類基金份額適用優(yōu)惠的管理費(fèi)率，年管理費(fèi)率為0.5%。各類基金份額的管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×該類基金份額的年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
各類基金份額的基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額年托管費(fèi)率為0.2%；Y類基金份額適用優(yōu)惠的托管費(fèi)率，年管理費(fèi)率為0.1%。各類基金份額的托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×該類基金份額的年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
各類基金份額的基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額、Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類、E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.5% 。銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.5% ÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為前一日該類基金份額基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。由基金管理人與基金托管人核對(duì)一致后，基金托管人依據(jù)與基金管理人約定的方式于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性劃出，經(jīng)登記機(jī)構(gòu)分別支付給各個(gè)基金銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
第十六部分 基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類別基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對(duì)A 類、C類、E類基金份額分別選擇不同的分紅方式；同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式，如投資人在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同，則基金份額登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。
4、由于本基金A 類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C 類、E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同，本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 三、基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類別基金份額進(jìn)行再投資；若A 類基金份額、C類基金份額、E類基金份額的投資者不選擇，默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；針對(duì)Y類基金份額，默認(rèn)的收益分配方式是紅利再投資；基金份額持有人可對(duì)各類基金份額分別選擇不同的分紅方式；同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式，如投資人在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同，則基金份額登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。
4、由于本基金A 類、Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C 類、E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同，本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
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